股票止損是什么意思
股票止損是什么意思
股票止損是股票中的一個關鍵的技術名詞，你知道什么是股票止損嗎?下面學習啦小編為大家介紹一下股票止損是什么意思，希望對你有幫助。
股票止損的意思
在較小的范圍內(nèi)。股票投資與賭博的一個重要區(qū)別就在于前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內(nèi)，同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬，換言之，止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。股市中無數(shù)血的事實表明，一次意外的投資錯誤足以致命，但止損能幫助投資者化險為夷。
止損既是一種理念，也是一個計劃，更是一項操作。止損理念是指投資者必須從戰(zhàn)略高度認識止損在股市投資中的重要意義，因為在高風險的股市中，首先是要生存下去，才談得上進一步的發(fā)展，止損的關鍵作用就在于能讓投資者更好的生存下來?？梢哉f，止損是股市投資中最關鍵的理念之一。止損計劃是指在一項重要的投資決策實施之前，必須相應地制定如何止損的計劃，止損計劃中最重要的一步是根據(jù)各種因素(如重要的技術位，或資金狀況等)來決定具體的止損位。
什么是止損點
止損點指股市交易倉位獲允許承受的最大損失，一旦達到損失上限，交易員必須平倉或減倉以阻止虧損擴大。
止損是控制風險的必要手段，如何用好止損工具，投資者應各有風格。在交易中，投資者對市場的總體位置、趨勢的把握是十分重要的。在高價圈多用止損，在低價圈少用或不用，在中價圈應視市場運動趨勢而定。順勢而為，用好止損點是投資者獲勝的不二法門。
股票止損點怎么定
⒈在任何情況下，用百分比而不是價位來表示止損距離，5%至10%是通?？梢越邮艿暮侠矸取１M管不同承受能力或不同操作風格的人會采用不同的比例，但是，對于不同價位和不同敏感度的個股，仍需設置不同的止損距離。一般而言，股價較低或股性較為活躍的個股，止損幅度應適當放寬，反之則較小。
?、苍谫I入的情況下，止損價位一般設在上一個局部小底部以下，而且以收盤價為準，以避免被盤中震蕩過早地清理出局。
?、吃诠蓛r已朝有利方向運動的情況下，采用跟進性止損，建議使用5日均線(較趨勢線發(fā)出信號早一些)，或前一日收盤價下方3%來設置。
?、串敵霈F(xiàn)異常的成交量而未形成突破時，取消原來的保護性止損，將之置于該日收盤價下約2%的地方。
最后，建議投資者一旦進入市場，就首先設置好自己的止損水平，準備付出一點討厭但數(shù)量較小的損失，從而避免一場較為嚴重的災難。尤其需要提請注意的是，永遠不要抱有僥幸心理，保護性止損價位永遠不能向下移動，這應作為基本原則來牢記。
止損點的設定
止損點的設定方法有兩類：第一類是正規(guī)止損,就是當買入或持有的理由和條件由于市場情況發(fā)生變化而消失了,要立即平倉或止損。第二類是輔助性止損,在實踐中經(jīng)常運用的有最大虧損法、回撤止損、橫盤止損、期望R乘數(shù)止損、關鍵心理價位止損、切線支撐位止損、移動均線止損、成本均線止損、布林通道止損、波動止損、k線組合止損、籌碼密集區(qū)止損、CDP(逆勢操作)止損等。投資者要應結合自身風險承受能力進行判斷,選擇適合自己的止損方法。
止損的方法有哪些
定額止損法
這是最簡單的止損方法，它是指將虧損額設置為一個固定的比例，一旦虧損大于該比例就及時平倉。它一般適用于兩類投資者：一是剛入市的投資者;二是風險較大市場(如期貨市場)中的投資者。定額止損的強制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對行情的判斷。
止損比例的設定是定額止損的關鍵。定額止損的比例由兩個數(shù)據(jù)構成：一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟承受能力等不同而不同。同時也與投資者的盈利預期有關。二是交易品種的隨機波動。這是指在沒有外界因素影響時，市場交易群體行為導致的價格無序波動。定額止損比例的設定是在這兩個數(shù)據(jù)里尋找一個平衡點。這是一個動態(tài)的過程，投資者應根據(jù)經(jīng)驗來設定這個比例。一旦止損比例設定，投資者可以避免被無謂的隨機波動震出局。
平衡點止損法
在建倉后即設立原始止損位，原始止損位可設在距離建倉價格5%-8%的位置。買入后股價上升，便將止損位移至建倉價，這是你的盈虧平衡點位置，即平衡點止損位。依此，投資者可以有效地建立起一個“零風險”的系統(tǒng)，可以在任何時候套現(xiàn)部分盈利或全部盈利。平衡點止損系統(tǒng)建立好以后，下一個目的就是套現(xiàn)平倉。套現(xiàn)平倉具有很強的技術性，但是不管用什么平倉技術，隨著股價上升必須相應地調(diào)整止損位置。比如投資者在10元買入，原始止損位設立在9.2元，買入后股價若一路下跌，可在9.2元止損出場;若買入之后股價上揚，平衡點止損在10元附近，股票跌破即可清倉出場;若買入后價位繼續(xù)上升，可即時調(diào)整止損位。如股價上升至12元，可將止損位調(diào)整為11元，價格升至13元，止損位也“升”至12元。
時間止損法
人們普遍注意空間的止損，而不考慮時間因素。只要價格跌到某個事前設定的價格，就斬倉出局，可以通過犧牲時間而等待大行情，缺點在于經(jīng)過了漫長的等待后往往不得已還要止損，既耽誤了時間又損失了金錢。為此，需要引入時間止損概念。時間止損是根據(jù)交易周期而設計的止損技術，譬如，我們?nèi)魧δ彻傻慕灰字芷陬A計為5天，買入后在買價一線徘徊超過5天，那么其后第二天應堅決出倉。從時間止損來看價格或許還沒有抵達止損位置，但是持股時間已跨越了時間的界限，為了不擴大時間的損失，此時不妨先出局。
技術止損法
在關鍵的技術位設定止損單，可避免虧損的進一步擴大。技術止損法沒有固定的模式。一般而言，運用技術止損法，無非就是以小虧賭大盈。
其主要的指標有：1、重要的均線被跌破;2、趨勢線的切線被跌破;3、頭肩頂、雙頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位被跌破;4、上升通道的下軌被跌破;5、缺口的附近被跌破。
例如，在上升通道的下軌買入后，等待上升趨勢的結束再平倉，并將止損位設在重要的移動線附近。再如，市場進入盤整階段后，通常出現(xiàn)收斂三角形態(tài)，價格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大，則意味著盤局已經(jīng)結束。此時價格若轉(zhuǎn)入跌勢，則應果斷離場。減少止損發(fā)生。
理論上說，止損的最好方法是不需要止損，也就是提高操作決策的正確率和準確率。這方面除了掌握好選股選時的基本功之外，還可以將前面說的止損方法作為限制性條件加入買入決策過程。不管你根據(jù)什么理由和條件，選好了一只股之后，還要看看這只股目前是否處于按照你的輔助性止損方法應該進行止損的狀態(tài)。
通過把止損方法反過來加為買入決策的限制性條件，可以在相當程度上減少需要止損情況的發(fā)生。建議投資者對所有每筆交易在買入之前，都先預設好止損點或止損計劃，把這項工作當做一個必須的決策程序或操作紀律。當你預先設立止損點，就會多一份冷靜，少一分急躁，從而減少錯誤決策的產(chǎn)生。
嚴格來說，止損實際屬于資金管理的內(nèi)容，清晰完整的資金管理計劃是比單獨止損更高的境界層次。
無條件止損法
不計成本，奪路而逃的止損稱為無條件止損。當市場的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時，投資者應摒棄任何幻想，不計成本地殺出，以求保存實力，擇機再戰(zhàn)?；久娴淖兓请y以扭轉(zhuǎn)的?；久鎼夯瘯r，投資者應當機立斷，砍倉出局。
止損的注意事項
止損被稱為是股民進行短線操作的前提條件之一，對于愛好短線操作的投資者來說，止損有利于將自己的投資損失控制在一定的范圍之內(nèi)，因而它又被視為是短線操作的重要法寶。盡管如此，對于止損，筆者以為還是應該謹慎為好。止損是一把雙刃刀，止損畢竟意味著割肉，如果頻繁止損頻繁割肉，那么，股市里的大戶早就割成了小散戶，而小散戶也因此而注銷戶口成為股市里的"黑戶"了。并且止損作為一種投機方法，其準確度也是不高的,而一旦操作失誤,你就會將"肉"割在一個低點而再也撿不回來了，原本可以賺錢的籌碼卻因為止損而變成了虧損操作。這樣的事例在股市里，在我們的身邊實在是太多了。
三種情況是不適宜于止損的。
忌臨低則止
在上市公司基本面沒有發(fā)生明顯惡化的情況下,歷史低價區(qū)的籌碼是不適宜于止損的。對這類籌碼的止損,往往意味著拱手將利潤送予他人。對于這種股票，一量破位下行,投資者可大膽補倉。
象1998年8月份時的蘭州民百(600738)，該股實施配股后,又恰逢股指大跌，結果跌破了歷史上的低點7元處,并一度將股價打至6.30元。但很快這一股價被拉了起來，并且該股也從此走上了牛途。又如當時的秋林股份(600891)，也是一度跌破6元的歷史低點，創(chuàng)出5.06元的新低，但很快又拉到了9元的上方。如果投資者在這些低點割去這些股票，只怕是要后悔一輩子了。
忌升中而止
對于上升途中的個股也是不適宜于止損的。根據(jù)波浪理論的看法，一個完整的上升浪是由五浪組成的，其中1、3、5浪為上升浪，而2、4浪為調(diào)整浪。而上升過程中的股價下跌，應視為是對上升的調(diào)整，是進貨的機會,如果這是止損,往往會把籌碼拋在一個相對的低位上,從而減少收益。象今年初,滬市大盤調(diào)整到了1893點,當時許多個股的跌幅都達到了7%以上，如果止損的話，那又是將籌碼丟在了一個低點之上了。
忌高跌而止
高位下跌不放量的個股也不宜于急于止損。莊家出貨往往是在多次反復中完成的，雖然被套了，但如果是無量跌下來的話,那么還可持籌耐心地等待莊家下一次拉起時解套出局或少虧一點出局。特別是對于一些小盤股、漲幅又不是特別大的股票,經(jīng)過一段時間的盤整后，莊家將股價再度拉起的可能性較大。象不久前的烏江電力(0975)，七月初時,股價一度從27.30元跌到24.40元,跌幅超過10%,但該股隨后再度拉起，創(chuàng)出27.90元的新高。如果投資者在10%處止損的話,那又是將籌碼拋在一個短線低位上了。
當然對于那些漲幅巨大、放量下行的股票,投資者一定要及早止損為好,以免莊家跳水出貨。
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4.入門炒股心得