KTV財務管理的流程

　　KTV是現(xiàn)在年輕人聚會的常見場所，它的財務管理流程是怎樣的呢?下面學習啦小編給大家介紹KTV財務管理的流程

　　KTV財務管理的流程一：收銀工作服務流程

　　營業(yè)前

　　1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

　　2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。

　　3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務質量。

　　4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等)，如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。

　　5、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。

　　6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

　　營業(yè)中

　　1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

　　2、如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員;非正常轉房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關制度辦理。

　　3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，(按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式)，打印帳單交由樓面買單人員。

　　4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。

　　5、買單方式：

　　A、現(xiàn)金：當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單當面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。(客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。)

　　B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

　　C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

　　D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。

　　6、認真做好營業(yè)結束的相關工作：

　　A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

　　B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

　　C、未按規(guī)定辦理相關手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關規(guī)定進行處理并追究其相應的責任。

　　營業(yè)后

　　1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。

　　2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

　　3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。

　　KTV財務管理的流程二：寄存員(存包處)工作服務

　　營業(yè)前

　　1、準時上班(換好工衣為準)。

　　2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。

　　3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

　　營業(yè)中

　　1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

　　2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”!請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。

　　3、根據(jù)存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。

　　4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。

　　5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。

　　營業(yè)后

　　1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

　　2、參加班后例會，聽取主管對當日工作的總結。

　　KTV財務管理的流程三：倉管員工作服務

　　1、按時上班，檢查倉庫有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。

　　2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應及時填寫采購計劃。

　　3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進貨、驗貨，嚴格把握質量關，拒絕驗收不合格貨物。

　　4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。

　　5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領用貨物數(shù)量。

　　6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。

　　7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

　　KTV財務管理的流程四：倉管員申購物品程序

　　1、定型物品及計劃內物品的請購。

　　由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應部提出請購。

　　2、非定型及計劃外物資的請購

　　由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認可。

　　流程圖：使用部門——倉管部——供應部報價——總經(jīng)理審批

　　當總經(jīng)理審批同意后復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù)，一份財務部。

　　KTV財務管理的流程五：物品驗收程序

　　1、原材料委外加工的成品驗收

　　(1)供應部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

　　(2)倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關部門(一聯(lián)交對方單位，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)本部存查)。

　　(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收，復核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。

　　原材料發(fā)外加工程序圖：

　　供應部發(fā)通知——倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房——工廠加工后——收貨組核實驗收填進倉單——將單據(jù)一聯(lián)交供應部——財務付款。

　　2、印刷品的驗收

　　(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。

　　(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

　　(3)印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。