倉庫記賬員的工作內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容及方法

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　　倉庫記賬員的工作內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容及方法

　　1、物料入庫手續(xù)辦理

　　1、1根據(jù)供應(yīng)商送貨單和請購計劃單確認(rèn)實物數(shù)量(如有不符，應(yīng)立即向采購人員反饋)，然后報檢，按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。自制件按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

　　1、2系統(tǒng)記帳步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購管理——收料通知單(維護(hù))——進(jìn)入條件過濾界面——下方選擇全部——確定——進(jìn)入收貨單據(jù)序時薄界面——選中需要入庫的項目——點擊界面上端“下推”按鈕——點擊生成外購入庫——在新的界面里點擊“生成”——進(jìn)入外購入庫單界面——輸入物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等——保存——審核——打印，一份交采購，一份倉庫保存。

　　2、物料出庫手續(xù)辦理

　　2、1根據(jù)使用部門填寫的物料出庫單或按計劃物控發(fā)出的發(fā)料通知單辦理物料出庫手續(xù);

　　2、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——倉庫管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料新增——輸入物料代碼、數(shù)量、領(lǐng)用人、保管人——保存——審核。

　　3、委外加工核銷

　　3、1根據(jù)外協(xié)加工管理流程，記賬員負(fù)責(zé)委外加工原材料的出庫及加工完成半成品的入庫登記核算，原材料出庫及半成品入庫按物料出入庫手續(xù)辦理，核銷按以下程序辦理;

　　3、2核銷系統(tǒng)操作：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫核算——條件過濾——確定——進(jìn)入委外加工入庫單界面——選中核算項目——點核銷——條件過濾——確定——進(jìn)入委外加工核銷界面——選中核銷項目——用實收數(shù)量乘以規(guī)定百分比得出本次核銷結(jié)果——在界面下方選中對應(yīng)原材料項目——在本次核銷數(shù)量欄里輸入計算得出的核銷數(shù)量——點核銷——退出——點核算。

　　4、三類化學(xué)品的申購與核銷

　　4、1記賬員負(fù)責(zé)三類化學(xué)品申購及核銷手續(xù)的登記辦理;

　　4、2系統(tǒng)操作步驟：打開便攜網(wǎng)并連接——進(jìn)入主界面——進(jìn)入更改單位界面——選擇單位——確定——購買申請——新增——填寫數(shù)量,單位,合同號,有效次數(shù)，選擇所申請的材料(如硫酸)并保存——關(guān)閉——提交審核——審核通過——打印——傳真至豪敏公司——收到豪敏公司的購買證明——收貨——入庫——進(jìn)入數(shù)據(jù)報備界面——購買入庫新增——保存——數(shù)據(jù)報備——使用出庫新增——保存——進(jìn)入核銷界面——購買申請——選中核銷項目——核銷。

　　5、請購物料清單的編制、審核及跟蹤反饋

　　5、1記賬員根據(jù)物控提供的請購計劃(根據(jù)物料庫存、生產(chǎn)計劃制定)在K3系統(tǒng)上編制物料請購表，審核后通知采購內(nèi)勤;

　　5、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購管理——采購申請新增——輸入物料代碼、數(shù)量、要求到貨日期——保存——審核

　　5、3請購計劃的跟蹤反饋：記賬員負(fù)責(zé)請購計劃具體實施的跟蹤反饋，根據(jù)采購入庫情況，每周(周六)將到貨情況匯總一次并上報，將系統(tǒng)信息導(dǎo)出，以word或excel文本形式提交。

　　6、子公司借用或購買的材料手續(xù)辦理

　　6、1記賬員負(fù)責(zé)子公司借用或購買物料的登記辦理手續(xù)

　　6、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入系統(tǒng)界面——倉庫管理——領(lǐng)料發(fā)貨——其它入庫新增——輸入材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等——保存——審核

　　7、出貨單的制作管理

　　7、1記賬員負(fù)責(zé)出貨單的制作及管理

　　7、2操作步驟：電腦桌面——打開我的電腦E盤——2011年度資料——2011年送貨單目錄——制作出貨內(nèi)容——打印——業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)——交業(yè)務(wù)人員一份，交財務(wù)一份(月底)倉庫保留一份——進(jìn)入K3系統(tǒng)倉庫管理——銷售出庫新增——保存——審核

　　8、領(lǐng)料單、送貨單的傳遞規(guī)定

　　8、1領(lǐng)料單黃聯(lián)、送貨單(國外訂單)、送貨單月底匯總表、子公司借或購買單據(jù)月底匯總提交至財務(wù);

　　8、2國內(nèi)送貨單月底匯總表、國內(nèi)銷售送貨單月底提交至財務(wù)。