公司的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

　　創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書是一份全方位的商業(yè)計(jì)劃，其主要用途是遞交給投資商，以便于他們能對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目做出評(píng)判，從而使企業(yè)獲得融資。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書篇1

　　目 錄

　　摘 要 ……………………………………9

　　1. 公司簡(jiǎn)述 …………………………………10

　　2. 公司宗旨和目標(biāo) …………………………10

　　3. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) ………………………10

　　4. 已投入資金及用途 …………………………10

　　5. 公司目前主要產(chǎn)品 …………………………11

　　6. 市場(chǎng)概況和營銷策略 ………………………12

　　7. 業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介 …………………………………13

　　8. 核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì) …………………………… 14

　　9. 優(yōu)勢(shì)說明 …………………………………16

　　10. 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求 ……………………16

　　11. 融資方案 ……………………………………17

　　12. 財(cái)務(wù)分析 ………………………………17

　　第一部分 公司基本情況 ……………………19

　　1.1 公司簡(jiǎn)介 ……………………………………19

　　1.2 公司沿革 ……………………………………19

　　1.3公司股東及其股權(quán)變更情況 ………………20

　　1.4目前公司主要股東情況 ………………………20

　　1.5下屬公司情況 …………………………………21

　　1.6主營業(yè)務(wù) ………………………………………21

　　1.7 員工情況 ………………………………………21

　　1.8 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史資料 ……………………22

　　1.9公司近期及未來3 ~ 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) …………22

　　1.10 公司宗旨 ……………………………………23

　　1.11公司發(fā)展戰(zhàn)略 ………………………………23

　　第二部分 公司管理層 …………………………25

　　2.1事會(huì)成員名單 ………………………25

　　2.2 核心經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì) …………………………25

　　第三部分 技術(shù)與產(chǎn)品 …………………………… 29

　　3.1 生物肥料的概念 ……………………………………29

　　3.2 產(chǎn)品種類 ………………………………………29

　　3.3 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì) ……………………………………30

　　3.4節(jié)約和合理利用能源 ……………………………31

　　3.5 生產(chǎn)規(guī)模 ……………………………………31

　　3.6無形資產(chǎn) ………………………………32

　　3.7產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ………………………32

　　3.8產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) …………………………33

　　第四部分 研究與開發(fā) ………………34

　　4. 1國內(nèi)外生物有機(jī)肥的研發(fā)水平 …………34

　　4 .2公司目前的研發(fā)現(xiàn)狀 ………………………… 34

　　4. 3研發(fā)中心的主要目標(biāo)及設(shè)備 ………………………35

　　4. 4公司研發(fā)資金、人員投入計(jì)劃 ………………………36

　　4. 5公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀 …………………………………36

　　4.6公司已往的研究與開發(fā)成果 ………………………36

　　4.7競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 ……………………………………38

　　4.8公司技術(shù)開發(fā)依托情況 …………………………38

　　4.9保持關(guān)鍵技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性激勵(lì)機(jī)制和主要措施 ………………38

　　4.10公司未來3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 …………………39

　　第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況……………………40

　　5.1市場(chǎng)狀況及規(guī)模 ……………… 40

　　5.2目標(biāo)市場(chǎng) ……………………………41

　　5.3產(chǎn)品消費(fèi)群體 ………………………41

　　5.4公司科研轉(zhuǎn)化產(chǎn)品狀況 …………………………… 41

　　5.5市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì) ……………………………42

　　5.6行業(yè)政策 ……………………………………43

　　5.7競(jìng)爭(zhēng)分析 …………………………………44

　　第六部分 營銷策略 …………………… 47

　　6.1市場(chǎng)營銷體系的建立 ……………………………47

　　6.2銷售政策的確定 ………………………………47

　　6.3銷售渠道、方式、售后服務(wù) …………………………47

　　6.4銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策 ………………………49

　　6.5市場(chǎng)營銷手段 ………………………… 49

　　6.6產(chǎn)品價(jià)格方案 ……………………………51

　　6.7市場(chǎng)銷售目標(biāo) ………………………………52

　　6.8銷售增長(zhǎng)點(diǎn) …………………………………52

　　第七部分 產(chǎn)品制造 …………………………54

　　7.1產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 …………………………54

　　7.2工廠交通物流基本情況 …………………………54

　　7.3現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 ……………………54

　　7.4產(chǎn)品制造過程 ………………………………55

　　7.5工藝流程圖 ……………………………………56

　　7.6采購、供應(yīng)體系 ………………………………57

　　7.7質(zhì)量控制體系 ……………………………………58

　　7.8成本控制體系 ……………………………58

　　7.9包裝與儲(chǔ)運(yùn) ………………………………59

　　第八部分 管理 …………………………… 60

　　8.1法人治理結(jié)構(gòu)的建立………………………………60

　　8.2組織及管理 ……………………………60

　　8.3管理制度 ………………………………61

　　8.4薪資福利方案 …………………………62

　　8.5股權(quán)分配及認(rèn)股計(jì)劃 ………………………62

　　8.6環(huán)境保護(hù)管理 ………………………………62

　　8.7勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理 …………………………62

　　8.8消防………………………………62

　　8.9國內(nèi)外管理體系認(rèn)證…………………………63

　　8.10管理成員關(guān)系 ……………………………63

　　8.11關(guān)聯(lián)經(jīng)營 …………………………………63

　　8.12其它 …………………………………63

　　第九部分 融資說明………………………… 65

　　9.1資金需求說明 ……………………………65

　　9.2資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 ………………………………65

　　9.3投資形式 ……………………………………65

　　9.4資產(chǎn)原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明……………………………………65

　　9.5投資抵押……………………………………65

　　9.6投資擔(dān)保 ……………………………………… 65

　　9.7吸納新投資人后的股權(quán)結(jié)構(gòu) …………………………66

　　9.8股權(quán)成本 ……………………………67

　　9.9投資人介入公司管理的程度說…………………………67

　　9.10報(bào)告 ………………………………67

　　9.11雜費(fèi)支付 ………………………………………67

　　9.12稅收說明 ………………………………………67

　　9.13政府扶持資金……………………………………68

　　9.14投資報(bào)酬及退出

　　第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　10.1 財(cái)務(wù)分析說明

　　10.2 財(cái)務(wù)資料

　　10.3 財(cái)務(wù)獲利能力分析

　　10.4不確定性分析

　　10.5項(xiàng)目清償能力指標(biāo)

　　10.6 財(cái)務(wù)分析結(jié)論

　　第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　10.1政策風(fēng)險(xiǎn)

　　10.2技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

　　10.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　10.4市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)

　　10.5生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　10.6財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　10.7匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　10.8對(duì)公司關(guān)鍵人依賴的風(fēng)險(xiǎn)

　　10.9管理風(fēng)險(xiǎn)

　　10.10法律風(fēng)險(xiǎn)

　　10.11破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　第十三部分 其它

　　7.7 質(zhì)量控制體系

　　公司的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品的一次成品率達(dá)95%以上，生產(chǎn)工藝的返料率僅5%，沒有廢品。生產(chǎn)過程有嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人。配備有設(shè)備先進(jìn)的專業(yè)的質(zhì)檢中心。進(jìn)廠原料進(jìn)行全質(zhì)量檢測(cè)，達(dá)標(biāo)后進(jìn)入可用原料庫房用于車間生產(chǎn)，生產(chǎn)過程設(shè)有五個(gè)關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)，有專業(yè)工藝人員對(duì)質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行巡檢，并建有巡檢記錄表，對(duì)溫度、成品率、能耗進(jìn)行周期性登記。產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，由中心質(zhì)檢室對(duì)成品樣品進(jìn)行全質(zhì)量養(yǎng)分進(jìn)行檢測(cè)，達(dá)標(biāo)后進(jìn)行成品待發(fā)區(qū)，不合格品復(fù)檢，仍不合格由生產(chǎn)重新返工。

　　7.8 成本控制體系

　　公司有完整的成本控制體系，公司推行成本倒推法。將可行的成本進(jìn)行倒推分解，原料成本、制造費(fèi)用、辦公費(fèi)用、銷售費(fèi)用等進(jìn)行部門分解控制考核。采購部門多家比價(jià)，招標(biāo)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材料、易損件消耗材料、燃料，生產(chǎn)過程通過工藝優(yōu)化提高成品率，堵住跑冒滴漏點(diǎn)，加強(qiáng)單位時(shí)間產(chǎn)量的提高，對(duì)可利用的材料進(jìn)行回收利用，修舊利廢，節(jié)能降耗、提高單產(chǎn)是車間管理的核心，加強(qiáng)辦公費(fèi)用的管理，節(jié)約成本。

　　7.9 包裝與儲(chǔ)運(yùn)

　　7.9.1包裝

　　1).包裝方式和包裝材料選用依循有利于提高產(chǎn)品貨架期、方便用戶使用、降低包裝成本的原則。微生物制劑產(chǎn)品包裝規(guī)格選用1000g以下的復(fù)合膜結(jié)合牛皮紙箱包裝;生物有機(jī)肥料產(chǎn)品采用20～50kg編織袋加塑料內(nèi)袋包裝。

　　2).外包裝設(shè)計(jì)，在遵循國家有關(guān)肥料產(chǎn)品包裝標(biāo)示的前提下，突出公司產(chǎn)品綠色環(huán)保、高科技理念，并申請(qǐng)15項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

　　7.9.2儲(chǔ)運(yùn)

　　1).根據(jù)肥料產(chǎn)品性能特點(diǎn)采用通風(fēng)、陰涼倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品和原料。

　　2).微生物菌劑產(chǎn)品采用汽車零擔(dān)運(yùn)輸(運(yùn)輸費(fèi)用約為產(chǎn)品銷售價(jià)格的1%左右);生物有機(jī)肥產(chǎn)品采用汽車(距生產(chǎn)廠400公里以內(nèi)的)或火車整車發(fā)運(yùn)。

　　第八部分 管 理

　　8.1法人治理結(jié)構(gòu)的建立

　　公司建立了股東會(huì)同董事會(huì)，股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。目前公司還未設(shè)立監(jiān)事會(huì)，新的投資人進(jìn)入后將按照<<公司法>>的規(guī)定，建立和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　8.2組織及管理

　　8.2.1 組織結(jié)構(gòu)

　　公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作，并分設(shè)副總經(jīng)理分管各個(gè)部門。

　　主要部門有:質(zhì)量管理部，行政人事部，總經(jīng)辦，營銷部，市場(chǎng)部，技術(shù)服務(wù)部，財(cái)務(wù)部，采購部，物流部，研發(fā)中心，生產(chǎn)部等。

　　8.2.2 管理模式

　　公司總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人事質(zhì)量知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、產(chǎn)品銷售及大宗原材料采購。東莞**公司負(fù)責(zé)研發(fā)及菌劑生產(chǎn);廣西**公司負(fù)責(zé)復(fù)合微生物肥料生產(chǎn)。委托合作生產(chǎn)加工的部分產(chǎn)品，經(jīng)總部質(zhì)檢合格后由公司統(tǒng)一銷售。

　　8.2.3 勞動(dòng)定員

　　公司實(shí)行定編制、定崗位的全員勞動(dòng)合同制度及根據(jù)生產(chǎn)需求具體情況的合作制度以及營銷部分人員的合作制度。公司現(xiàn)有各類人員具體情況見下表：

　　1

　　企業(yè)職工總數(shù)

　　人

　　255

　　2

　　企業(yè)全體職工月均收入

　　元/人

　　2000

　　3

　　研發(fā)人員及專家顧問組

　　人

　　20

　　4

　　營銷人員

　　人

　　100

　　5

　　生產(chǎn)管理人員及一線工人

　　人

　　100

　　6

　　總部管理人員及后勤

　　人

　　35

　　8.2.3職工來源及培訓(xùn)計(jì)劃

　　職工來源:管理人員、研發(fā)人員考慮主要從各大專院校中選優(yōu)錄用或從社會(huì)公開招聘各類人員,生產(chǎn)人員按生產(chǎn)情況基本從當(dāng)?shù)卣杏谩?/p>

　　培訓(xùn)情況：總部的高管每周一個(gè)晚上定期學(xué)習(xí),各部門定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，生產(chǎn)人員實(shí)行崗前培訓(xùn)或師傅現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

　　8.3管理制度

　　8.3.1公司建立的管理制度有：

　　行政管理制度 人事管理制度

　　技術(shù)開發(fā)制度 營銷管理制度

　　財(cái)務(wù)管理制度 售后服務(wù)制度

　　采購管理制度 安全管理制度

　　工廠管理制度 生產(chǎn)管理制度

　　質(zhì)量管理制度 員工培訓(xùn)制度

　　另外,還需訂立相關(guān)的各種制度,使管理規(guī)范化程序化。

　　8.3.2勞動(dòng)合同

　　公司按國家有關(guān)規(guī)定簽訂全員勞動(dòng)合同。同時(shí)公司與相關(guān)員工簽定技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。

　　8.4薪資福利方案

　　公司根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)建立了自己的薪資制度，福利方案。員工目前的薪資標(biāo)準(zhǔn)不低于同行業(yè)同類企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)建立了良好的員工福利制度。全體員工購買社保、養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、意外傷害團(tuán)體險(xiǎn)，享受節(jié)假日福利，每周工作五天，每天7.5小時(shí)，享受雙休。同時(shí)按照員工對(duì)公司貢獻(xiàn)的大小和職責(zé)來給予獎(jiǎng)勵(lì)。在確立薪資制度的同時(shí)，將逐步完善好福利制度，健全員工的社會(huì)保障體系。

　　8.5股權(quán)分配及認(rèn)股計(jì)劃

　　公司創(chuàng)始人朱**先生計(jì)劃在2010年11月底前完成對(duì)原有部分高管及核心骨干進(jìn)行一次股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)性質(zhì)的轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)正在辦理過戶及工商登記變更手續(xù)。

　　同時(shí)公司還準(zhǔn)備在明年第一季度推出第一期期股期權(quán)計(jì)劃，以留住核心員工及吸引優(yōu)秀人才加盟，共同分享公司高速發(fā)展的成果。

　　8.6環(huán)境保護(hù)管理

　　公司通過了省市環(huán)保部門的驗(yàn)收,符合國家有關(guān)規(guī)定.

　　8.7勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理

　　公司嚴(yán)格遵守<<中華人民共和國安全生產(chǎn)法>>,等法律法規(guī)來進(jìn)行操作.

　　8.8消防

　　按國家有關(guān)規(guī)定建立整個(gè)消防系統(tǒng),達(dá)到國家的消防標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.9國內(nèi)外管理體系認(rèn)證

　　8.9.1 國內(nèi)管理體系認(rèn)證

　　**公司獲得國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè);全資子公司廣西***生物科技有限公司已經(jīng)通過廣西自治區(qū)國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)完成同意及審核，現(xiàn)正在通過國家科技部的復(fù)審審核通過，預(yù)計(jì)今年年底之前可以完成復(fù)核并獲得批復(fù)。

　　中國質(zhì)量信用公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書級(jí)企業(yè)。

　　**商標(biāo)獲“廣東省著名商標(biāo)”

　　**公司通過“ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。

　　全資子公司廣西**生物科技有限公司全系列產(chǎn)品(高、中、低含量產(chǎn)品)獲品)獲“國家生產(chǎn)許可證”。

　　**產(chǎn)品還分別獲得國家“有機(jī)產(chǎn)品”、“綠色食品生產(chǎn)資料”認(rèn)證。

　　8.9.2 國外管理體系認(rèn)證

　　通過歐盟機(jī)構(gòu)的認(rèn)證,獲得歐盟有機(jī)產(chǎn)品稱號(hào)。

　　8.10管理成員關(guān)系

　　公司股東均為第一大股東多年的同事或合作同事,經(jīng)營高管人員也是長(zhǎng)期以來為公司聘請(qǐng)的經(jīng)理人,大股東基本沒家族成員在公司工作，因此基本上不存在家族管理.

　　8.11關(guān)聯(lián)經(jīng)營

　　公司股權(quán)清晰，無關(guān)聯(lián)交易。

　　8.12 其它

　　8.12.1公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間不存在或潛在的利益沖突.

　　8.12.2公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密有嚴(yán)密的保護(hù)措施。

　　第九部分 融資說明

　　9.1資金需求說明

　　9.1.1資金需求總金額為人民幣9000萬元。

　　9.1.2使用期限為投資人通過上市的方式退出為止。

　　9.2資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

　　所需資金主要用于有機(jī)原料生產(chǎn)線的建設(shè)，公司的科技投入研發(fā)，建設(shè)2條10萬噸的產(chǎn)品生產(chǎn)線，市場(chǎng)推廣及廣告費(fèi)用，人力資源計(jì)劃費(fèi)用等，按資金所到時(shí)間進(jìn)度穩(wěn)步實(shí)施。

　　9.3 投資形式

　　風(fēng)險(xiǎn)投資或股權(quán)投資。

　　9.4資產(chǎn)原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

　　見資產(chǎn)負(fù)債表。

　　9.5投資抵押

　　固定資產(chǎn)同無形資產(chǎn)的抵押。

　　9.6投資擔(dān)保

　　無對(duì)外擔(dān)保情況。

　　9.7吸納新投資人后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　原有所有股東的股份為總股本的70%。

　　新股東的股份為總股本的30%。

　　(包括期權(quán)在原有股東里面行權(quán)。)

　　9.8股權(quán)成本

　　根據(jù)損益表未來5年每年的平均利潤為：3750萬元人民幣。按權(quán)益法計(jì)算，按8倍的PE計(jì)算，公司的總市值為：3750X8=30000萬元人民幣。

　　新投資人的9000萬元人民幣占總市值比為：9000萬/30000萬=0.3 也即是總股本的30%。所以新投資人的股份為總股本的30%.

　　假定公司股份制改造為設(shè)定總股本5000萬股，原股東(包括專門針對(duì)公司主要核心層同業(yè)務(wù)骨干、優(yōu)秀經(jīng)銷商的期股期權(quán)行權(quán)計(jì)劃)為總股本的70%，即為3500萬股，新投資人30%股份，即為1500萬股。新投資人的9000萬元折合每股6元人民幣。根據(jù)公司經(jīng)營情況，公司2011—2015年的純利潤為2080萬、3115.2萬、4680.8萬、6661.4萬、8213萬，因此2011—2015年的EPS分別為：0.42元、0.62元、0.94元、1.33元、1.64元。相對(duì)應(yīng)的PE分別為:14.28倍、9.68倍、6.38倍、4.51倍、3.66倍。

　　目前創(chuàng)業(yè)板生物工程類的發(fā)行PE都在100倍以上，11月已經(jīng)上市的沃森生物就是按PE 133.8倍發(fā)行的，說明國家對(duì)創(chuàng)業(yè)板基于創(chuàng)新企業(yè)的高成長(zhǎng)高發(fā)行市盈率是支持的。假定公司2013年能按計(jì)劃申報(bào)上市材料，2014年上市的話，對(duì)應(yīng)的2013年、2014年的EPS分別為0.94元、1.33元,2013年、2014年的PE分別為6.38倍、4.51倍。

　　從2011—2015年的凈資產(chǎn)看，分別為14471萬、16550萬、19665萬、24346萬、31007萬，按5000萬總股本算，對(duì)應(yīng)的每股凈資產(chǎn)為2.89元、3.31元、3.93元、4.87元、6.2元。2011—2015年的對(duì)應(yīng)PB為2.07倍、1.81倍、1.53倍、1.23倍、0.97倍。

　　按2010年的靜態(tài)利潤1350萬，未增資擴(kuò)股時(shí)總股本3500萬股計(jì)算，每股EPS為0.4元，凈資產(chǎn)1.9元/股，內(nèi)在綜合價(jià)值可達(dá)3元以上，考慮企業(yè)未來幾年的高速成長(zhǎng)性，按動(dòng)態(tài)2013年P(guān)E 6倍、PB 1.5倍適當(dāng)溢價(jià),得出每股6元的進(jìn)入條件。

　　公司屬國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)中具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型企業(yè)，生物工程行業(yè)的發(fā)行市盈率起碼在100倍以上，按現(xiàn)在的趨勢(shì)，公司上市的發(fā)行市盈率應(yīng)該也在100倍以上。投資人從進(jìn)入到上市需要3年時(shí)間，到可流通退出需要4年時(shí)間，將能獲得超過20倍以上的暴利回報(bào)，平均每年回報(bào)在500%以上。

　　9.9投資人介入公司管理的程度說明

　　新投資人按照股份的多少，派出相應(yīng)的人員進(jìn)入公司董事會(huì),監(jiān)事會(huì)擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù)，按照公司法和公司章程參與決策。

　　9.10 報(bào)告

　　按照公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定定期向投資人提供年度或半年度財(cái)務(wù)報(bào)告和資金情況的報(bào)告，定期向投資人報(bào)告公司的經(jīng)營情況。

　　9.11雜費(fèi)支付

　　支付融資所花費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用。

　　9.12稅收說明

　　公司的產(chǎn)品免增值稅，企業(yè)所得稅按國家高新技術(shù)企業(yè)的待遇，按15%征收。

　　9.13 政府扶持資金

　　廣東省科技部門，東莞市科技部門對(duì)東莞**公司在2009年同2010年無償扶持300—500萬元科技資金不等。

　　廣西桂林市***縣科技部門2010年對(duì)公司全資子公司廣西***生物科技公司無償扶持100萬元資金。

　　9.14投資報(bào)酬及退出

　　9.14.1 股票上市

　　公司2008年獲得東莞市后備上市企業(yè)資格，公司在新的投資人進(jìn)來后計(jì)劃在3年左右在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，2013年下半年申報(bào)材料，力爭(zhēng)2014年上半年在深交所掛牌。投資人可在限售股解禁后賣出獲得超額回報(bào)。

　　9.14.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　投資人由于其它原因急于變現(xiàn)，可將自己的股份轉(zhuǎn)讓給第三方或公司，可以獲得一定的回報(bào)。但公司不希望投資人在上市前發(fā)生重大的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，希望同公司成長(zhǎng)。

　　9.14.3 股利

　　投資人對(duì)公司發(fā)展信心很足，每年可從公司的分紅中得到紅利回報(bào)。

　　9.14.4 股權(quán)回購

　　公司對(duì)未來充滿信心, 對(duì)上市也充滿信心，除特殊情況下公司一般不接受有回購條款的投資人，希望投資人認(rèn)真考慮清楚。

　　第十部分 財(cái)務(wù)分析

　　10.1財(cái)務(wù)分析說明:

　　10.1.1.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度說明

　　本項(xiàng)目的實(shí)施是按照完整的會(huì)計(jì)年度來進(jìn)行計(jì)算的。

　　10.1.2 財(cái)務(wù)資料說明:

　　本項(xiàng)目所需財(cái)務(wù)資料是按照5年的經(jīng)營情況來確定計(jì)算的。

　　10.1.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　1).產(chǎn)品品種：

　　a. 復(fù)合生物有機(jī)肥系列(大肥)

　　到2010年年底公司三條生產(chǎn)線全部建成后生產(chǎn)肥料的能力為21萬噸，實(shí)際可生產(chǎn)復(fù)合生物有機(jī)肥系列產(chǎn)品12萬噸，加上合作廠家的生產(chǎn)能力，總共有40萬噸的生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)生物有機(jī)肥24萬噸，能滿足公司的銷售規(guī)模。隨著公司戰(zhàn)略實(shí)施步伐的加快，公司將在重要的市場(chǎng)地區(qū)新建新的生產(chǎn)線，將逐步取代加工廠家的生產(chǎn)代工，全部改成自己生產(chǎn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　b.微生物制劑系列(小肥)

　　公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力0.1萬噸，可短期生產(chǎn)0.1萬噸產(chǎn)品，完全

　　能滿足公司小肥訂單的需要，部分設(shè)備擴(kuò)建改裝后，最大可有8000噸的生產(chǎn)能力。

　　c.新型肥料

　　公司有生產(chǎn)新型肥料包括硼肥、鋅肥、磷酸二氫鉀、水溶性肥料4500噸的能力。

　　2).新建的生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)期為1年(包括征地等)，1噸生產(chǎn)線能力可生產(chǎn)生物有機(jī)肥0.6噸---0.7噸.。

　　3).新建的原料基地建設(shè)期也按1年計(jì)算。

　　4).向銀行申請(qǐng)1年期的短期貸款作為資金周轉(zhuǎn)。

　　5).稅金

　　生物有機(jī)肥料(大肥)免增值稅，微生物制劑(小肥)增值稅為銷售額的6%，城建稅為增值稅的7%、教育附加稅為增值稅的3%。堤圍費(fèi)為大小肥總銷售額的0.05%計(jì)算，企業(yè)所得稅按高新技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)15%征收。

　　6).利潤分配

　　在提取利潤10%作為盈余公積金和5%作為公益金后，其余為可供分配的未分配利潤，2009年和2010年的未分配利潤為新老股東共享。

　　7).項(xiàng)目總投資情況

　　新引進(jìn)戰(zhàn)略投資后，新項(xiàng)目總投資金額為人民幣9000萬元。此次募資完成后，將在3年后公司上市時(shí)再次募集新的資金。

　　10.2 財(cái)務(wù)資料

　　10.2.1財(cái)務(wù)資料表

　　見附表1.損益表

　　見附表2.資產(chǎn)負(fù)債表

　　見附表3.現(xiàn)金流量表

　　見附表4.總銷售量表

　　見附表5.總成本費(fèi)用表

　　10.2.2利潤估算

　　稅前利潤=總銷售收入-原料成本-運(yùn)營成本-銷售稅金和附加

　　1)產(chǎn)品銷售總收入

　　產(chǎn)品銷售總收入:產(chǎn)品銷售量x產(chǎn)品銷售價(jià)格，即為銷售收入。(大小肥銷售量相加)

　　2)成本和費(fèi)用

　　a.生產(chǎn)成本

　　包括各種原材料及動(dòng)力生產(chǎn)價(jià)格。

　　b.勞動(dòng)定員及工資

　　2010年公司全部人員為255人，工資標(biāo)準(zhǔn)人均2000元/月。

　　2011年定編為300人，2012年為350人，2013年為400人，2014年500人，2015年為600人。人平均收入每年隨業(yè)績(jī)遞增而遞增，人平均按2500元/月計(jì)算。

　　c.制造費(fèi)用

　　制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)根據(jù)固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限計(jì)算，建筑物25年，機(jī)器設(shè)備14年。制造費(fèi)用中的其它各項(xiàng)費(fèi)用參照有關(guān)國家規(guī)定計(jì)算。(現(xiàn)金流量表中未考慮列出固定資產(chǎn)折舊的殘值)。

　　d.銷售費(fèi)用

　　銷售費(fèi)用包括廣告費(fèi)用、開發(fā)經(jīng)銷商的費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用、行業(yè)交流費(fèi)用、公共關(guān)系費(fèi)用、固定提成費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用和其它有關(guān)費(fèi)用。

　　e.管理費(fèi)用

　　總成本費(fèi)用表中未列入無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)。管理費(fèi)包括日常運(yùn)作費(fèi)用、員工工資福利等、辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等其它費(fèi)用。

　　f.財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　為銀行借款利息，短期向銀行抵押借貸。也可按國家對(duì)高科技企業(yè)的扶持政策，利用無形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貸款，由公司支付貸款利息。公司現(xiàn)正在按科技部政策辦理無形資產(chǎn)抵押貸款。

　　g.其它不可預(yù)見費(fèi)用

　　按銷售量的一定比例提起，以作應(yīng)急機(jī)動(dòng)處理。

　　3)各項(xiàng)稅費(fèi)

　　按國家有關(guān)規(guī)定交納各種稅費(fèi)。

　　10.2.3所得稅

　　本公司為國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，可獲得國家稅收的優(yōu)惠政策, 所得稅按15%征收。

　　10.2.4 稅后利潤

　　企業(yè)總利潤交完所得稅后的利潤為稅后利潤。

　　10.3 財(cái)務(wù)獲利能力分析

　　10.3.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

　　根據(jù)現(xiàn)金流量表(全部投資)可計(jì)算出:

　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:

　　所得稅前為: 33.2%

　　所得稅后為: 23.5%

　　10.3.2投資回收期(pp)

　　所得稅前計(jì)算為：2.55年

　　所得稅后計(jì)算為: 3.4年

　　10.3.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)

　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按照(IC=12%)計(jì)算

　　所得稅前為: FNPV為16987.45萬

　　所得稅后為: FNPV為13714.18 萬

　　10.3.4稅前投資利潤率

　　投資利潤率=(稅前利潤/總投資)x100%=(5823.68/9000)x100%= 64.7%

　　10.3.5 投資利稅率

　　投資利稅率=(利稅總和/總投資)x100%=(6147.64/9000)X100% =68.3%

　　10.3.6 稅后投資利潤率

　　投資利潤率=(稅后利潤/總投資)X100%=(4950.08/9000)x100%=55%

　　10.3.7 資本金利潤率

　　(未增資前按2800萬資本金算，增資后按新的資本金算)

　　稅前資本金利潤率=(稅前利潤/資本金)x100%=(5823.68/2800)x100%=207.99%

　　稅后資本金利潤率=(稅前利潤/資本金)x100%=(4950.08/2800)x100%=176.79%

　　10.4不確定性分析

　　10.4.1盈虧平衡分析

　　盈虧平衡點(diǎn)〈BEP〉=固定成本核算/〈營業(yè)收入-稅金及附加-變動(dòng)成本〉=33.71%

　　只要該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)33.71%，就可達(dá)到盈虧平衡。

　　10.4.2敏感性分析

　　影響項(xiàng)目效益的主要因素有營業(yè)收入、經(jīng)營成本等。他們的變化對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率、投資回收期會(huì)產(chǎn)生影響。

　　當(dāng)經(jīng)營成本不變，營業(yè)收入變動(dòng)10%時(shí)：

　　營業(yè)收入增加10%時(shí)：稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.2%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.8%。稅前投資回收期為3.04年，稅后投資回收期為3.54年。

　　營業(yè)收入減少10%時(shí)：稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.8%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.5%。稅前投資回收期為3.46年，稅后投資回收期為4.09年。

　　當(dāng)經(jīng)營成本變動(dòng)10%，營業(yè)收入不變時(shí)：

　　經(jīng)營成本增加10%時(shí)，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為0.34%，投資免強(qiáng)保本,虧損邊緣。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為負(fù)數(shù),投資虧損。

　　經(jīng)營成本減少10%時(shí)，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為62.8%，投資回收期為2.21年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為52.2%，投資回收期為2.36年。

　　從敏感性分析看，企業(yè)對(duì)經(jīng)營成本非常敏感?；诔杀緣毫Γ局?*董事長(zhǎng)同決策層高管高瞻遠(yuǎn)矚，未雨綢繆，及時(shí)提出和實(shí)施資源戰(zhàn)略，通過同國際國內(nèi)酵母巨頭合作建原材料基地可實(shí)現(xiàn)每噸節(jié)省成本70---100元，這樣就可提高每噸的毛利潤4%---5.8%。所以公司提出的資源戰(zhàn)略并實(shí)施可解決企業(yè)發(fā)展過程中的瓶頸---經(jīng)營成本的問題，說明資源戰(zhàn)略非常重要。

　　10.5項(xiàng)目清償能力指標(biāo)

　　10.5.1流動(dòng)比率

　　流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)比率=(119917/53330)x100%=224.86%

　　這個(gè)比例比較合適,說明企業(yè)的償債能力較強(qiáng)。

　　10.5.2速動(dòng)比率

　　速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　速動(dòng)資產(chǎn)=(68719.5/53330)x100%=128.86%

　　這個(gè)比例比較合適 ，說明企業(yè)的安全邊際較強(qiáng)。

　　10.6 結(jié)論：

　　從本公司的財(cái)務(wù)狀況看,新投資人參與增資擴(kuò)股后，公司未來5年的平均銷售收入為42805萬元,稅前利潤為5823.68萬元，稅后利潤為3750萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為33.2 % ,稅后為23.5%，投資回收期稅前為 2.55年,稅后為3.4年,盈虧平衡點(diǎn)為 33.71% 。公司的成長(zhǎng)性良好，各項(xiàng)指標(biāo)都完全符合國家創(chuàng)業(yè)板上市的基本條件。本項(xiàng)目的實(shí)施財(cái)務(wù)效益較好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。隨著國家對(duì)新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持,本公司將進(jìn)一步加大自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技創(chuàng)新力度,企業(yè)的經(jīng)營效益將會(huì)越來越好。

　　第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　11.1政策風(fēng)險(xiǎn)

　　國家在十二五規(guī)劃中提出要發(fā)展七大新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，并將在2020年扶持成為國家支柱產(chǎn)業(yè)。本公司所處的行業(yè)為生物工程里的細(xì)分行業(yè)，屬國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)。公司將能享受國家對(duì)行業(yè)的很多優(yōu)惠政策，得到政府的大力扶持。面對(duì)國家扶持政策，公司要把握新一輪行業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇，加快發(fā)展的步伐，繼續(xù)做大做強(qiáng)，領(lǐng)跑行業(yè)。國家在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)政策還需保持穩(wěn)定性同連續(xù)性，因此來自政策的風(fēng)險(xiǎn)很小。

　　11.2 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

　　主要指產(chǎn)品形成過程中發(fā)生重要的技術(shù)性能或達(dá)不到指標(biāo)的問題，特別是產(chǎn)品的性能質(zhì)量及可靠性出現(xiàn)重大缺陷，這將對(duì)公司產(chǎn)生災(zāi)難性的影響。解決這個(gè)問題的主要措施為：

　　公司的產(chǎn)品在本行業(yè)已經(jīng)應(yīng)用了10多年，已申請(qǐng)了專利技術(shù),技術(shù)在行業(yè)領(lǐng)先。主要研發(fā)人員穩(wěn)定，從事行業(yè)時(shí)間很長(zhǎng)，技術(shù)上有保證。公司還聘請(qǐng)了的一些專家教授為技術(shù)顧問，同時(shí)公司也正在同中國農(nóng)科院環(huán)境資源所合作，申報(bào)企業(yè)博士生后流動(dòng)站，研發(fā)核心人員也將納入成為公司股東。

　　11.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　因?yàn)楸拘袠I(yè)屬于生物工程新農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，受技術(shù)和市場(chǎng)的一定影響，同時(shí)也受自然條件的影響。任何經(jīng)營出現(xiàn)重大失誤都會(huì)給企業(yè)帶來重大的損失。但公司的管理團(tuán)隊(duì)在一起工作的時(shí)間較長(zhǎng)，配合默契，行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，還聘請(qǐng)了行業(yè)專家成為企業(yè)顧問，為企業(yè)重大經(jīng)營和投資提供決策參考。公司管理層經(jīng)過多年的行業(yè)摸索，已形成了適合自己的經(jīng)營方法和經(jīng)營模式，建立責(zé)任人負(fù)責(zé)制，化解可能出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　11.4市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)

　　本風(fēng)險(xiǎn)主要指市場(chǎng)的開拓能力所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。主要指兩方面：第一，指市場(chǎng)本身的需求不充足所帶來的產(chǎn)品消量不充足。第二，指市場(chǎng)營銷人員的開拓能力不夠或其它沒更好的辦法使銷量上去所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。目前公司為行業(yè)第一龍頭地位，有一支100多人的營銷隊(duì)伍，多年的市場(chǎng)積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。公司政策目前主要向營銷傾斜，實(shí)行高提成，主要骨干也已開始納入股東。所以這種風(fēng)險(xiǎn)比較小。

　　11.5生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要指產(chǎn)能不足或產(chǎn)能過剩以及生產(chǎn)工藝水平等原因造成質(zhì)量問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司目前有自己的生產(chǎn)基地，基本實(shí)行以銷定產(chǎn)或委托合作廠商加工生產(chǎn)等模式。公司有行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的工藝水平，有專人把質(zhì)量關(guān)，因此這種風(fēng)險(xiǎn)基本很小。

　　11.6財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　公司產(chǎn)品基本上是按照現(xiàn)款現(xiàn)貨或訂金月結(jié)付款的方式，因此出現(xiàn)大的應(yīng)收賬款或壞賬的可能性相對(duì)比較小。同時(shí)公司采取的是集中財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)，有嚴(yán)密的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，及早發(fā)現(xiàn)問題和處理問題，使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度.

　　11.7匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　主要是指匯率的變化帶來的產(chǎn)品銷售量的變化及本幣升值或貶值所帶來的風(fēng)險(xiǎn).

　　本公司的產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售，出口國家多但銷量不大，主要銷往東南亞等國家，受匯率的變化影響不大。

　　11.8對(duì)公司關(guān)鍵人依賴的風(fēng)險(xiǎn)

　　主要是因?yàn)殛P(guān)鍵人物的離開給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司已經(jīng)運(yùn)行了7年多，主要大股東都是農(nóng)學(xué)專業(yè)出身,行業(yè)經(jīng)驗(yàn)非常豐富,他們是公司最關(guān)鍵的人，其它高管也在公司工作時(shí)間很長(zhǎng)，他們也都已經(jīng)成為新股東。公司多年來形成的機(jī)制也比較成熟，所以除大股東外，不會(huì)出現(xiàn)其它關(guān)鍵人依賴的風(fēng)險(xiǎn)。

　　11.9管理風(fēng)險(xiǎn)

　　公司堅(jiān)持以人為本的原則,通過良好的機(jī)制真正做到人盡其才，比如通過大股東轉(zhuǎn)讓或期股期權(quán)等方式使管理人員同核心技術(shù)人員同公司股東等利益捆在一起，真正最大限度發(fā)揮自己的積極性。

　　11.10法律風(fēng)險(xiǎn)

　　因經(jīng)營中合同不明確或超出經(jīng)營范圍引起的風(fēng)險(xiǎn)為法律風(fēng)險(xiǎn)。公司有專業(yè)的法律顧問為公司提供法律服務(wù)，守法經(jīng)營，可以最大限度規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　11.11破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)以上重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)才可能出現(xiàn)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。公司能化解以上風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)然也能規(guī)避破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),因此破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)目前不存在。

　　公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書篇2

　　第一部分　摘要

　　一、軟件行業(yè)公司概況描述

　　二、軟件行業(yè)公司的宗旨和目標(biāo)

　　三、軟件行業(yè)公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　四、已投入的資金及用途

　　五、軟件行業(yè)公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六、市場(chǎng)概況和營銷策略

　　七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介

　　八、核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)

　　九、軟件行業(yè)公司優(yōu)勢(shì)說明

　　十、目前軟件行業(yè)公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

　　十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二、財(cái)務(wù)分析

　　1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)

　　2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)

　　3.資產(chǎn)負(fù)債情況

　　第二部分　綜述

　　第一章 軟件行業(yè)公司介紹

　　一、軟件行業(yè)公司的宗旨

　　二、軟件行業(yè)公司簡(jiǎn)介資料

　　三、各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

　　四、軟件行業(yè)公司管理

　　1.董事會(huì)

　　2.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)

　　3.外部支持

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二、產(chǎn)品狀況

　　1.主要產(chǎn)品目錄

　　2.產(chǎn)品特性

　　3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

　　5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略

　　6.無形資產(chǎn)

　　三、軟件行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1.資源及原材料供應(yīng)

　　2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

　　4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

　　5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

　　6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)

　　第三章 軟件行業(yè)市場(chǎng)分析

　　一、軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分

　　二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定

　　三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四、目前軟件行業(yè)公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名及品牌狀況

　　五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)

　　六、行業(yè)政策

　　第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析

　　一、有無行業(yè)壟斷

　　二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額

　　三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

　　四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析

　　五、軟件行業(yè)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　第五章 軟件行業(yè)市場(chǎng)營銷

　　一、概述營銷計(jì)劃

　　二、軟件行業(yè)銷售政策的制定

　　三、軟件行業(yè)銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

　　四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

　　五、軟件行業(yè)銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策

　　六、促銷和市場(chǎng)滲透

　　1.主要促銷方式

　　2.廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估

　　七、軟件行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格方案

　　1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)

　　2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策

　　八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。

　　九、軟件行業(yè)市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

　　第六章 投資說明

　　一、資金需求說明(用量/期限)

　　二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

　　三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等)

　　四、資本結(jié)構(gòu)

　　五、回報(bào)/償還計(jì)劃

　　六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

　　七、投資抵押

　　八、投資擔(dān)保

　　九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　十、股權(quán)成本

　　十一、投資者介入公司管理之程度說明

　　十二、報(bào)告

　　十三、雜費(fèi)支付

　　第七章 投資報(bào)酬與退出

　　一、股票上市

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　三、股權(quán)回購

　　四、股利

　　第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、資源風(fēng)險(xiǎn)

　　二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

　　四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)

　　六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　七、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　八、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　九、管理風(fēng)險(xiǎn)

　　十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　第九章 管理

　　一、軟件行業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)

　　二、管理制度及勞動(dòng)合同

　　三、人事計(jì)劃

　　四、薪資、福利方案

　　五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃

　　第十章 財(cái)務(wù)分析

　　一、財(cái)務(wù)分析說明

　　二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

　　1.銷售收入明細(xì)表

　　2.成本費(fèi)用明細(xì)表

　　3.薪金水平明細(xì)表

　　4.固定資產(chǎn)明細(xì)表

　　5.資產(chǎn)負(fù)債表

　　6.利潤及利潤分配明細(xì)表

　　7.現(xiàn)金流量表

　　8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

　　公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書篇3

　　第一章 前言

　　隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣告行業(yè)也在不斷完善和擴(kuò)大，我們創(chuàng)辦廣告公司的重點(diǎn)在于業(yè)務(wù)，經(jīng)營手法的創(chuàng)新，這是××廣告公司與眾不同之處。首先，我們的廣告公司既向市場(chǎng)推出廣告類服務(wù)，同時(shí)提供了對(duì)廣告業(yè)有興趣的××××學(xué)院在校大學(xué)生實(shí)踐和操作的平臺(tái)。我們把××廣告公司投入商業(yè)運(yùn)作，但不以贏利多少為惟一創(chuàng)業(yè)目的，能在社會(huì)實(shí)踐中有所獲得才是我們的真正的追求。

　　其次我們擬與湖南其他大中型廣告公司合伙組建××廣告公司，共同受益，共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。我們將與合伙的廣告公司簽訂××××學(xué)院廣告人才長(zhǎng)期推薦合同。合伙公司需要哪一方面的人才，需要這個(gè)人具備哪一方面的技能，以此為基礎(chǔ)合伙公司幫助我們?cè)?times;×廣告公司運(yùn)營中著重訓(xùn)練學(xué)生的這方面素質(zhì)和能力，使我們的學(xué)生素質(zhì)能力各項(xiàng)均達(dá)到合伙廣告公司的要求標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)訓(xùn)練過程我們將在學(xué)生在校階段就可以培訓(xùn)完成，學(xué)生畢業(yè)后就可以直接到合伙廣告公司中工作。

　　××廣告公司的發(fā)展策略，一方面增強(qiáng)了我們的技術(shù)力量，為實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)效益創(chuàng)造了條件;另一方面公司的市場(chǎng)行為可以豐富學(xué)校的教學(xué)資源，它產(chǎn)生的社會(huì)效應(yīng)也將在一定程度上提高我校的知名度，從而形成良好的互動(dòng)，促進(jìn)××××學(xué)院有關(guān)學(xué)科的發(fā)展。

　　我們將不斷努力進(jìn)取，為把××廣告公司創(chuàng)辦成一個(gè)代表××××學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)成果的窗口形象而努力。

　　第二章 公司描述

　　(一)公司名稱

　　*******廣告公司

　　(二)公司性質(zhì)

　　集制作、代理、策劃、創(chuàng)意、調(diào)查、咨詢?yōu)橐惑w的媒介性合資廣告公司。

　　(三)公司宗旨

　　以幫助客戶獲取經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為已任，旨在通過公司科學(xué)、專業(yè)、真誠的服務(wù)來建立客戶與市場(chǎng)的最佳溝通渠道，把客戶有限的資金進(jìn)行最經(jīng)濟(jì)的策劃和設(shè)計(jì)，讓客戶以最低的廣告成本，達(dá)到最佳傳播的效果。

　　(四)公司目標(biāo)

　　打造代表××××學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)成果的窗口形象。

　　(五)創(chuàng)業(yè)理念

　　××廣告公司目前處于調(diào)查研究和起步的階段，但是我們形成一個(gè)共識(shí)，即在起步之初積極探索發(fā)展模式和方向，走一條有自己特色的路子，通過有效的資本運(yùn)作，實(shí)行各種方式聯(lián)合或兼并其他小公司，在當(dāng)?shù)匦纬蓮?qiáng)有力的廣告集團(tuán)。從最初吸引小客戶做起，以精益求精的務(wù)實(shí)態(tài)度與客戶建立良好的長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，逐步擴(kuò)大自己的經(jīng)驗(yàn)和名氣，一點(diǎn)一點(diǎn)劃分屬于我們的“勢(shì)力范圍”。

　　我們將努力在每一個(gè)細(xì)節(jié)之中，都融入一絲不茍的敬業(yè)精神，通過各種渠道分析廣告發(fā)展的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，從研究受眾及市場(chǎng)出發(fā)，具體落實(shí)為我們的每一個(gè)客戶提供科學(xué)化、專業(yè)化的服務(wù)。只有不斷進(jìn)取，不斷超越自己，這是××廣告公司發(fā)展的關(guān)鍵。

　　(五)公司服務(wù)

　　1. 專業(yè)化的廣告服務(wù)

　　——為我們的客戶提供詳細(xì)準(zhǔn)確的行業(yè)咨詢服務(wù)，包括數(shù)據(jù)調(diào)查資料，分析結(jié)論。從而使得客戶的投資更科學(xué)、合理，全方位與消費(fèi)者溝通。

　　——成立內(nèi)部的研究機(jī)構(gòu)，逐漸開創(chuàng)自己的理論架構(gòu)和知識(shí)體系，建立自身文化內(nèi)涵。

　　——與媒體成為戰(zhàn)略伙伴，代理和完全買斷媒介的大量廣告版面和時(shí)間，由我們單方向?qū)V告主進(jìn)行廣告媒介的推銷和販賣。

　　2.個(gè)性化的業(yè)務(wù)服務(wù)

　　——是永州市第一家含有為婚禮策劃和營造婚禮氣氛業(yè)務(wù)的公司。

　　——為客戶提供開業(yè)、節(jié)慶、房地產(chǎn)展銷、產(chǎn)品促銷、大型活動(dòng)的策劃，以及向客戶出租活動(dòng)中必須的大型升空氣球、充氣拱門，卡通人等宣傳造勢(shì)工具。

　　——代理聯(lián)系舉行活動(dòng)所需禮儀小姐。

　　3.為客戶提供準(zhǔn)確、科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查

　　——不必客戶東奔西跑，我們?yōu)榭蛻籼峁┩晟频男Ч麥y(cè)定服務(wù)

　　4.其他

　　——用戶利益：我們因自身特點(diǎn)具有業(yè)務(wù)成本上優(yōu)勢(shì)。能把客戶所需的廣告預(yù)算降到最低，做到真正的優(yōu)質(zhì)價(jià)廉。

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　(一)市場(chǎng)描述

　　廣告行業(yè)是我國的新興行業(yè)，2002年我國共有廣告公司57434家，幾年來公司數(shù)量不斷增加，營業(yè)額和從業(yè)人員不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度可觀，全國廣告經(jīng)營額 2003年突破1000億元大關(guān)。按照專家的預(yù)測(cè)，2004年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)不低于7%，將達(dá)到12.5萬億元以上，全國廣告經(jīng)營額大概在1100 億元左右。中國廣告市場(chǎng)在未來10年左右有望成為全球三大廣告市場(chǎng)之一。但與美國廣告權(quán)威機(jī)構(gòu)披露的外國大型廣告集團(tuán)的年?duì)I業(yè)額數(shù)字相比，差距極為巨大。我國西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)及廣告與東部相比差距仍然很大，這一點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有大的變化。

　　永州是湖南南部毗鄰兩廣地區(qū)商品集散中心，商品交易活躍，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密集。全市現(xiàn)有各類批發(fā)市場(chǎng)30多個(gè)，商業(yè)及飲食服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)2萬多個(gè)，從業(yè)人員4萬多人。據(jù)永州市第二次全國基本單位普查資料顯示：全部企業(yè)法人單位中，從業(yè)人員在100人以上單位414個(gè)，占9.43%;100人以下的單位3974個(gè)，占 90.57%，其中又以30人以下的企業(yè)為主，占全部企業(yè)的67.37%?？梢娪乐莸乃綘I個(gè)體經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)主要是企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，分布廣。永州的廣告客戶多為中小規(guī)模企業(yè)或商鋪業(yè)主，永州現(xiàn)代廣告行業(yè)起步晚，發(fā)展快，廣告行業(yè)在永州將擁有更廣闊的市場(chǎng)前景。

　　(二)目標(biāo)市場(chǎng)

　　我們把創(chuàng)業(yè)初期目標(biāo)市場(chǎng)按地域特點(diǎn)分為三類：××××學(xué)院校內(nèi)市場(chǎng)，××××學(xué)院周邊市場(chǎng)，永州芝山區(qū)市場(chǎng)，遠(yuǎn)期目標(biāo)市場(chǎng)為永州各地市場(chǎng)，包括永州冷水灘區(qū)市場(chǎng)。

　　××××學(xué)院校內(nèi)市場(chǎng)主要表現(xiàn)為學(xué)院方對(duì)外宣傳的廣告需求，學(xué)院33個(gè)學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)的廣告需求，以及學(xué)院內(nèi)舉行各類活動(dòng)和比賽的廣告需求。

　　××××學(xué)院周邊市場(chǎng)的主要表現(xiàn)為楊梓塘一條街的各商鋪、門面的廣告需求，尤其需要注意的是學(xué)院附近各門面和商鋪的更新速度很快。

　　××區(qū)市場(chǎng)的主要表現(xiàn)為商場(chǎng)或企業(yè)事業(yè)單位提供市場(chǎng)調(diào)查，公關(guān)活動(dòng)策劃，舉行促銷活動(dòng)所需的廣告服務(wù)以及各小商鋪的門面廣告，招牌制作，戶外廣告等。

　　(三)目標(biāo)客戶

　　目標(biāo)客戶初期主要定位在××××學(xué)院以及永州芝山區(qū)各企業(yè)、商鋪、經(jīng)營生產(chǎn)門面業(yè)主。

　　(四)建設(shè)進(jìn)度

　　××廣告公司由籌建、準(zhǔn)備到實(shí)施預(yù)計(jì)將花費(fèi)三個(gè)月的時(shí)間。其中第一、二個(gè)月將與湖南省各地廣告公司進(jìn)行聯(lián)系及商務(wù)談判，建立初步的合伙人關(guān)系。從第二個(gè)月開始，我們將用兩個(gè)月的時(shí)間，同時(shí)從硬件與軟件兩方面建設(shè)公司。到最后一個(gè)月，在完善公司建設(shè)的同時(shí)，將聯(lián)絡(luò)永州的商務(wù)網(wǎng)站與一些廣告裝潢公司，以及目標(biāo)顧客群相對(duì)集中的廣告裝潢門面，爭(zhēng)取與它們建立商業(yè)伙伴關(guān)系。

　　(五)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略

　　創(chuàng)業(yè)初期階段(第一年)

　　1.我們初期階段的發(fā)展模式可以考慮——

　　方案(1)：與××區(qū)一些廣告裝潢公司聯(lián)系，謀求建立廣告聯(lián)合體。這是因?yàn)椋陨矶即嬖谝?guī)模小，孤立發(fā)展的特點(diǎn)，有的公司具有媒體代理優(yōu)勢(shì)，有的具備客戶資源，有的具備區(qū)域優(yōu)勢(shì)。我們通過資本運(yùn)作，實(shí)行橫向聯(lián)合，整合資源，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低成本，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。集團(tuán)化是中國廣告業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必然選擇。通過各種方式聯(lián)合形成強(qiáng)有力的廣告區(qū)域集團(tuán)。通過規(guī)?；?jīng)營，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低經(jīng)營成本。這樣有助于擺脫各小公司單獨(dú)發(fā)展的重復(fù)和徘徊狀態(tài)，從而提升整體服務(wù)水平。這也對(duì)我們公司初期的發(fā)展有相當(dāng)大的幫助。

　　方案(2)：如果聯(lián)合不成功，我們初期只能立足××××學(xué)院周邊，搶占附近各類廣告業(yè)務(wù)，我們以設(shè)計(jì)制作廣告招牌為主，輔之進(jìn)行一些有一定規(guī)模和影響的公關(guān)策劃活動(dòng)，吃掉大型廣告公司所無暇顧及的零散業(yè)務(wù)，一步步打響名氣。在發(fā)展中拓展長(zhǎng)線業(yè)務(wù)。珍視同客戶的關(guān)系，建立良好的客戶關(guān)系，讓今天的廣告客戶成為明天××廣告公司的義務(wù)宣傳員。也可以嘗試邀請(qǐng)客戶參股，共同發(fā)展。

　　2. 聯(lián)絡(luò)各商鋪，門面業(yè)主，向其宣傳介紹××廣告公司。

　　3. 游說學(xué)院社團(tuán)，將××廣告公司作為社團(tuán)的廣告代理。

　　4. 尋找廣告制作耗材供應(yīng)商，確保進(jìn)貨渠道的服務(wù)與質(zhì)量。

　　5. 與永州商務(wù)網(wǎng)站建立友情鏈接，在網(wǎng)上宣傳介紹××廣告公司。

　　6. 開通電話業(yè)務(wù)咨詢以及建立公司網(wǎng)站提供網(wǎng)上咨詢服務(wù)。

　　創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段(第二、三年)

　　××廣告公司在發(fā)展初期的規(guī)范運(yùn)營中積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，在永州市場(chǎng)具有一定的名氣，被越來越多的客戶認(rèn)同，同時(shí)公司人員的技術(shù)水平，制作設(shè)備隨著發(fā)展上了一個(gè)臺(tái)階，那么這個(gè)階段的目標(biāo)是進(jìn)一步樹立××××學(xué)院××廣告公司的品牌形象，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)一步推廣，把我們的廣告業(yè)務(wù)目標(biāo)發(fā)展到大中企業(yè)。

　　1.在永州芝山區(qū)主要街道捐贈(zèng)價(jià)值數(shù)以萬元計(jì)的戶外廣告，其中一部分廣告牌用于向民眾輸送公共服務(wù)信息。無形中使廣告牌不再被視為“道路污染”，而是對(duì)社會(huì)有所貢獻(xiàn)。另一部分可以用于廣告出租，獲取收益。

　　2. 初步建立一個(gè)穩(wěn)定的客戶群。能夠在永州市主流媒體做廣告宣傳，影響力開始向整個(gè)永州芝山區(qū)覆蓋。

　　3. 把××廣告公司向永州各地推廣，公司利潤將趨向穩(wěn)定化。

　　第四章 公司經(jīng)營

　　(一)公司業(yè)務(wù)

　　初期的業(yè)務(wù)內(nèi)容大體分為：

　　1.市場(chǎng)服務(wù)：市場(chǎng)調(diào)查。客戶服務(wù)。

　　2.設(shè)計(jì)制作：廣告平面設(shè)計(jì)。商鋪招牌制作。廣告噴繪。產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)。展示制作。

　　3.企業(yè)咨詢：為客戶提供廣告策劃。公關(guān)活動(dòng)策劃。

　　4. 廣告攝影：產(chǎn)品攝影。工業(yè)攝影?？萍紨z影。外景拍攝等。

　　5. 客戶出租：慶典活動(dòng)的大型升空氣球、充氣拱門，卡通人等宣傳造勢(shì)工具。

　　成熟期后的業(yè)務(wù)還要包括：

　　1.推出數(shù)字廣告業(yè)務(wù)，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)廣告。2004年，中國網(wǎng)民將突破億人大關(guān)，它標(biāo)志著以新技術(shù)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)作為新興的主流媒體已經(jīng)走入普通中國人的經(jīng)濟(jì)與生活，并將以我們難以預(yù)估的速度繼續(xù)增長(zhǎng)，前景廣闊。

　　2. 大力推廣和發(fā)展戶外廣告。引進(jìn)高新技術(shù)的廣告制作項(xiàng)目。

　　3. 婚禮策劃：婚禮策劃和營造婚禮氣氛。

　　(二)經(jīng)營策略

　　1.對(duì)公司的管理。維持經(jīng)營效率是公司的主要管理課題，管理者需要致力于管理上的改良、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合、強(qiáng)調(diào)綜合績(jī)效以改善經(jīng)營效率。

　　2.加強(qiáng)公司形象，提高知名度，吸引客戶，同時(shí)借助形象的提升，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以此為策略的基本方向，讓消費(fèi)者對(duì)便利店產(chǎn)生認(rèn)同感，提高消費(fèi)者的滿意程度。

　　3.創(chuàng)造區(qū)域優(yōu)勢(shì)。其主要的策略是以區(qū)域型的經(jīng)營使其在區(qū)域的相對(duì)規(guī)模變大，在區(qū)域內(nèi)取得較高的競(jìng)爭(zhēng)地位，求的生存的空間，奠定獲利的基礎(chǔ)，再求經(jīng)營范圍的擴(kuò)大。

　　4. 善于從投資設(shè)備中挖掘隱藏的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　(三)成本核算

　　俗話說的好，“不打無準(zhǔn)備之仗”。在投資前充分做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作可減少后期運(yùn)作中出現(xiàn)意外狀況的概率。資金、人力、場(chǎng)地這三個(gè)環(huán)節(jié)中任何一個(gè)出現(xiàn)問題都將直接影響到公司的發(fā)展。投入資金為91000元。公司人員經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)選拔定為10——12人。場(chǎng)地面積：50平方米以上。

　　(四)經(jīng)營障礙

　　1. 資金不足導(dǎo)致公司基礎(chǔ)建設(shè)落后。

　　2. 作為新興的廣告公司，處于資金投入期和市場(chǎng)開拓初始起步期，是獲得利潤十分困難的主要原因。

　　3. 公司團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力需要作進(jìn)一步提升。

　　4. 知名度不高。

　　(五)經(jīng)營資源

　　俗話說的好：“不打無準(zhǔn)備之仗”。在投資前充分做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作可減少后期運(yùn)作中出現(xiàn)意外狀況的概率。資金、人力、場(chǎng)地這三個(gè)環(huán)節(jié)中任何一個(gè)出現(xiàn)問題都將直接影響到公司的發(fā)展。我們初期需要投入資金為9.1萬元。人員通過競(jìng)爭(zhēng)選拔后定為12——13人。場(chǎng)地面積：50平方米左右。

　　第五章 公司管理

　　(一)組織結(jié)構(gòu)

　　由于××廣告公司屬于知識(shí)比資本更重要的智力行業(yè)，它的建立和發(fā)展需要合理調(diào)動(dòng)整個(gè)××××學(xué)院的各方面優(yōu)勢(shì)資源。

　　管理部——××××學(xué)院：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理，進(jìn)度調(diào)配，公司發(fā)展規(guī)劃。

　　技術(shù)部——新聞傳播系與美術(shù)系：負(fù)責(zé)廣告平面設(shè)計(jì)、商鋪招牌制作、廣告噴繪、產(chǎn)品包裝

　　設(shè)計(jì)、展示制作。

　　市場(chǎng)部——漢語言文學(xué)與新聞傳播系：負(fù)責(zé)公司的對(duì)外廣告宣傳，形象策劃。提高公司在社會(huì)的知名度。市場(chǎng)調(diào)查，分析研究。

　　信息部——經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理系及計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)系：負(fù)責(zé)與市場(chǎng)外圍信息源聯(lián)系，獲取××公司所需的廣告業(yè)務(wù)信息。并采取與其簽訂協(xié)議的方式組成較穩(wěn)定的公司資源。建立公司網(wǎng)站為公司的網(wǎng)上業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、遠(yuǎn)程傳播等建立基礎(chǔ)。

　　財(cái)務(wù)部——經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理系：負(fù)責(zé)公司的財(cái)政支出、收入業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立完善的財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　培訓(xùn)部——合伙廣告公司：負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部人員的技術(shù)和業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)。

　　攝影部——××××學(xué)院西山攝影協(xié)會(huì)：負(fù)責(zé)公司對(duì)外廣告攝影業(yè)務(wù)。

　　人力資源部——××××學(xué)院：負(fù)責(zé)完善××廣告公司的人事制度。培訓(xùn)公司內(nèi)部人員。

　　(二)人力資源

　　××××學(xué)院集文、法、理、工、史、經(jīng)濟(jì)、管理、教育等學(xué)科兼有的省屬全日制普通本科院?！，F(xiàn)有16個(gè)全日制本科專業(yè)28個(gè)全日制?？茖I(yè)，已面向25個(gè)省(自治區(qū))招生，現(xiàn)有全日制在校學(xué)生6225人，成教學(xué)生5000余人，人力資源充足。公司在學(xué)生中進(jìn)行擇優(yōu)選拔，保證人力資源的素質(zhì)。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.外部風(fēng)險(xiǎn)

　　——有限的資金資源

　　建立一個(gè)公司所需資金量大，同時(shí)也需要維持它運(yùn)轉(zhuǎn)的資金。一旦資金資源不足，無法按照預(yù)定計(jì)劃到位，那么公司將無法運(yùn)轉(zhuǎn)建設(shè)。所以在資金管理方面務(wù)必警惕。

　　——某些主要設(shè)備價(jià)格的不確定性

　　這包括二手設(shè)備來源和價(jià)格的不確定性，也包括原材料配送網(wǎng)絡(luò)的不確定性。

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　——市場(chǎng)的巨大變化

　　激烈競(jìng)爭(zhēng)所帶來的后果就是市場(chǎng)的高度細(xì)分，個(gè)性化消費(fèi)正在取代大眾消費(fèi)成為市場(chǎng)的主流。面對(duì)高度分化的市場(chǎng)，對(duì)廣告業(yè)來說，廣告越來越難做了，而對(duì)企業(yè)而言，則是廣告在企業(yè)與消費(fèi)者溝通方面的作用降低了。隨著新科技不斷涌現(xiàn)，廣告的模式和設(shè)計(jì)也日新月異。最基本的廣告牌底材也千變?nèi)f化。

　　——市場(chǎng)的不確定性

　　一開始，目標(biāo)客戶可能還存在信任與習(xí)慣的障礙，因而要讓目標(biāo)客戶在短期內(nèi)接受并委托××廣告公司為之服務(wù)，困難還是比較大的。

　　——尋求與其他大中型廣告公司合伙的不確定性

　　湖南其他大中廣告公司能否接受我們的合伙計(jì)劃，并為我們××廣告公司提供技術(shù)、管理、資金等方面支持困難較大。

　　3.合理性和可實(shí)現(xiàn)性

　　選擇廣告行業(yè)為創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，首先是因?yàn)?times;×××學(xué)院具備強(qiáng)大的人力資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，它為公司提供了強(qiáng)有力的后盾，這是其他永州各地的廣告公司所不具備的。其次廣告業(yè)是一個(gè)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)收益率都非常高的企業(yè)，而永州的廣告行業(yè)的發(fā)展得并不規(guī)范完善，競(jìng)爭(zhēng)程度較低。

　　第六章 財(cái)務(wù)分析

　　(一)資金來源

　　資金來源：項(xiàng)目總投資9.1萬元人民幣，其中自籌資金2萬元，向××××學(xué)院爭(zhēng)取3——4萬元，擬融資3萬元左右，建設(shè)期一個(gè)月。

　　形式：(1)中短期融資，限期償還本金加分紅。

　　(2)合資、合作、股份制。

　　(二)方案及回報(bào)

　　1. 內(nèi)部收益率 40%， 投資回收期2年。

　　2.以××××學(xué)院出面融資(也可以以公司名義)，投資方不參與公司建設(shè)、管理和運(yùn)作，融資方確保投資方固定回報(bào)率，并以固定資產(chǎn)作擔(dān)保。投資回報(bào)方式：

　　按國內(nèi)商業(yè)銀行同期貸款利率上浮20%結(jié)算，兩年內(nèi)還本付息。(不計(jì)復(fù)息)每年還本付息50%，每年結(jié)算一次。

　　(三)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　投資方投資風(fēng)險(xiǎn)小，有以下幾個(gè)保證：(-)基礎(chǔ)設(shè)施全面配套后，公司將會(huì)招引到一大批業(yè)務(wù)項(xiàng)目，是投資方得以回報(bào)的主要途徑。(二)公司低成本高收益的業(yè)務(wù)運(yùn)作會(huì)給融資力帶來豐厚的收益，是保證還本付息的可靠來源。(三)××××學(xué)院是永恒的，財(cái)政擔(dān)保，信用高，無風(fēng)險(xiǎn)。(四)融資金額較小，為3萬元左右，還本付息資金有保障。

　　中介人員由融資方給予一定手續(xù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)面議。

　　(四)計(jì)劃費(fèi)用固定投資 (單位：元)公司租賃費(fèi)用10000 (一年)

　　二手廣告噴繪機(jī)30000

　　刻字機(jī)6000

　　掃描儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)3000

　　電腦3臺(tái)10000

　　活動(dòng)慶典廣告裝飾用品10000

　　公司裝修費(fèi)用5000

　　對(duì)外宣傳廣告費(fèi)2000

　　日常經(jīng)費(fèi)10000

　　其他5000

　　合計(jì)91000

　　每月開銷：(單位：元)

　　工資(按當(dāng)月營業(yè)收入提成)　1000——3000

　　電費(fèi)、電話費(fèi)500

　　稅金500

　　設(shè)備維護(hù)及修理費(fèi)200

　　業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300

　　員工培訓(xùn)費(fèi)用300

　　合計(jì)2800——5800

　　(五)公司收入

　　收入將來自(初期)

　　1. 廣告噴繪收入

　　成本分析

　　底材單價(jià)：①燈箱布

　　2.8～4元/平方米

　?、诓桓赡z(車身貼)

　　4～7元/平方米

　　墨水成本——單價(jià)：0.06～0.08元/ml

　　耗墨量：12ml/平方米

　　0.72～0.96元/平方米

　　+ 噴頭損耗

　　0.5～0.8元/平方米

　　合計(jì)：

　　4.02～5.76元/平方米

　　× 損耗(留白、誤操作等)按20%計(jì)算

　　(1 + 20%)

　　總計(jì)：

　　4.824～6.912元/平方米

　　目前××市場(chǎng)上燈箱布的噴繪價(jià)格普遍為15元/平方米(同行價(jià)。車身貼的價(jià)格更高，在20元/平方米以上)，按此價(jià)格減去噴繪制作的 4.824～6.912元/平方米的成本，可得毛利潤為5.088～10.176元/平方米(折中按7.632元/平方米計(jì)算)。我們購買的二手噴繪機(jī)如果按每月20天工作業(yè)務(wù)計(jì)算，鑒于市場(chǎng)容量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，在此打個(gè)折扣，業(yè)務(wù)量每月噴繪500平方米進(jìn)行以下計(jì)算(大廣告公司月噴繪在3000平方米左右，小公司也有1000平方米左右)，則利潤為——

　　500×7.632 =3816元/月

　　2. 出租廣告慶典氣模產(chǎn)品

　　出租包括彩虹拱門、實(shí)物氣模、吉祥物(卡通)氣模、電子迎賓禮炮等廣告慶典產(chǎn)品。

　　成本與收益：出租項(xiàng)目成本費(fèi)用出租費(fèi)用電子迎賓禮炮

　　一門禮炮120元，炮彈成本5——10元20——30元/炮

　　彩虹拱門300——700元150——300元/天其他氣模300元100——200元/天

　　假設(shè)舉辦一次慶典活動(dòng)需要禮炮8——20發(fā)，彩虹拱門1件，氣模2——3件，那么單出租就可以收取出租費(fèi)用最低510元，最高為1500元，兩到三次活動(dòng)就可收回成本。一個(gè)月如果能出租

　　3. 招牌、燈箱、路牌廣告設(shè)計(jì)制作費(fèi)

　　一般縣級(jí)城市每年新增戶外廣告燈箱在500臺(tái)以上，地級(jí)城市在2000臺(tái)以上，省會(huì)城市在萬臺(tái)以上，若按普通型每臺(tái)最低售價(jià)2000元計(jì)算，僅每年新增戶外廣告燈箱一項(xiàng)，每縣(市)即蘊(yùn)含著100萬元的年銷售量。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)制作成本供貨價(jià)小招牌

　　100寬X60高378元400元以上形象海報(bào)

　　100寬X180高(高光相紙) 117元130元以上

　　形象燈箱海報(bào)100寬X180高(燈箱膠片) 144元160元以上

　　雙面展示架50長(zhǎng)X50寬X180高300.00元350元以上

　　立體藝術(shù)圖像燈箱廣告1平方米約400-1200元1300-3200元

　　4. 提供打字，復(fù)印，圖象掃描等業(yè)務(wù)。

　　在學(xué)院向?qū)W生提供此類服務(wù)，月可收益3000元以上。

　　5. 平面設(shè)計(jì)類型項(xiàng)目報(bào)價(jià)備注

　　廣告插畫類

　　戶外廣告50元/小時(shí)此報(bào)價(jià)的電子文件規(guī)格為：30兆以下，A4幅面，300dpi，每增加10兆加收100元包裝海報(bào)

　　雜志廣告50元/小時(shí)此報(bào)價(jià)的電子文件規(guī)格為：30兆以下，A4幅面，300dpi，每增加10兆加收200元

　　車體廣告POP40元/小時(shí)公司介紹

　　戶內(nèi)廣告出版物插畫掛歷50元/小時(shí)以上報(bào)價(jià)為制作費(fèi)，不包含創(chuàng)意費(fèi)，創(chuàng)意費(fèi)另計(jì)所有作品的著作權(quán)歸屬××廣告公司，包括發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)以及使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客戶的要求另議以上報(bào)價(jià)不包含稅金，插畫費(fèi)最終付費(fèi)金額應(yīng)在以上報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收6%的營業(yè)稅金。

　　臺(tái)歷

　　裝飾畫

　　書籍封面

　　6. 互聯(lián)網(wǎng)廣告

　　(1)Banner(旗幟廣告)：

　　旗幟廣告是一個(gè)表現(xiàn)商家廣告內(nèi)容的圖片，放置在廣告商的主要頁面上，是互聯(lián)網(wǎng)廣告中最基本的廣告形式，一般是使用GIF格式的圖像文件，可以使用靜態(tài)圖形，也可用多幀圖像拼接為動(dòng)畫圖像。設(shè)計(jì)費(fèi)用：500元/個(gè)(起)

　　(2)Button(按鈕廣告又稱logo廣告)：

　　一般制作成企業(yè)的標(biāo)識(shí)，可以根據(jù)客戶的需求直接鏈接到相關(guān)頁面，適合有一定知名度的企業(yè)在網(wǎng)上開展宣傳。設(shè)計(jì)費(fèi)用：200元/個(gè)(起)

　　(3)Floating Icon(移動(dòng)圖標(biāo)、浮動(dòng)廣告)：

　　可以根據(jù)廣告主的要求并結(jié)合網(wǎng)頁本身特點(diǎn)設(shè)計(jì)浮動(dòng)軌跡，廣告形式多樣，表現(xiàn)形式靈活，既可以以產(chǎn)品圖片或企業(yè)標(biāo)識(shí)出現(xiàn)也可以根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)形象設(shè)計(jì)，有很高的曝光率，是目前網(wǎng)上廣告中最受用戶青睞的廣告產(chǎn)品。設(shè)計(jì)費(fèi)用：300元/個(gè)(起)

　　(4)Opening Window(彈出式廣告)：

　　網(wǎng)絡(luò)廣告主流，即打開頁面時(shí)跳出的廣告頁面，無需點(diǎn)擊即可鏈接到相關(guān)頁面以發(fā)布更多內(nèi)容。 設(shè)計(jì)費(fèi)用：800元/個(gè)(起)

　　完成其它業(yè)務(wù)(包括市場(chǎng)調(diào)查等)委托所獲取的傭金

　　報(bào)刊雜志廣告代理費(fèi)收入

　　第七章 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)

　　(一)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)述

　　項(xiàng)目建議人等對(duì)所述廣告策劃及廣告?zhèn)髅接猩钊胙芯浚嚓P(guān)團(tuán)隊(duì)人員有實(shí)驗(yàn)性運(yùn)作實(shí)踐并堅(jiān)持了較深入的業(yè)務(wù)××。

　　(二)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃表述

　　這份公司的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大致描述了創(chuàng)業(yè)者的經(jīng)營理念，今后，我們的一切決策后將來自高層之間的互相啟發(fā)。我們正進(jìn)行公司前期的準(zhǔn)備工作，我們將進(jìn)行技術(shù)和管理方面的儲(chǔ)備。

　　希望呈現(xiàn)給大家的是一分完整而清晰的商業(yè)計(jì)劃，由于個(gè)人水平有限，疏漏之處在所難免，懇盼指正。