創(chuàng)業(yè)計劃書財務部分
財務不僅是國民經濟各部門、各單位在物質資料再生產過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現的經濟關系，更主要的是財產和債務，即資產和負債等。小編給大家整理了關于創(chuàng)業(yè)計劃書財務部分，希望你們喜歡!
創(chuàng)業(yè)計劃書財務部分包括哪些
財務工作很雜。具體又分為管理工作和實務操作。實務操作又包含帳務處理，報表編制，稅收申報等工作。
管理工作：就是對整個財務部所涉具體業(yè)務站在管理的高度上來處理。比如，對經濟合同進行審查，提出涉稅事宜，財務稅收風險，稅收籌劃等建議。日常業(yè)務費用審核，成本控制，預算的管理。同時帶領團隊做好整個部門的工作，配合其他部門并指導其他部門工作。
實務操作：按出納和會計崗位分別進行管理。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班后賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
財務的功能介紹
憑證管理
n 月末結轉
一個會計期間結束后，本模塊將把損益表科目余額自動轉入本年利潤科目的借貸方當中，生成相應的會計憑證，同時處理該憑證登賬業(yè)務，系統設置了三項結轉方式，用戶也可根據自己的實際情況進行對結轉方式的增加與修改。
n 期末結賬
到期末將所有的會計核算科目的借貸方累計發(fā)生額及多欄帳明細科目累計發(fā)生額進行結轉，并作為期初數參加下一會計期間的核算。系統提供反結賬的功能鍵：對已結賬的會計期間憑證進行修改時，要進行反結賬后才可修改。
n 憑證查找
根據財務業(yè)務的特點，系統設置了憑證查找功能，并提供了多條查找條件供用戶選擇，既方便了用戶，又提高了查找速度。設置的查詢條件有：按憑證日期，憑證編號，會計科目，科目代碼，摘要等條件進行查詢。
n 憑證查看
用戶可從中查看憑證的匯總表，也可根據未審核或未登帳的憑證列表，進而檢查憑證。
n 憑證向導中個體業(yè)主的賬目管理
根據國家財政制度，個體企業(yè)建賬的需要，系統提供對應的模塊，方便個體業(yè)主的財務建賬與制表。業(yè)主只需輸入收支金額，系統即可自動生成憑證，賬簿與報表。
賬簿管理
賬簿是方便企業(yè)對其經營項目的總體情況在財務方面的總結與體現。
系統可自動生成總賬、科目明細賬、數量金額賬、多欄賬、固定資產賬及增值稅賬。用戶可根據需求進入各類賬簿，進行預覽或打印。用戶還可將賬簿的數據轉換成Excel文件，實現數據導出。
報表管理
系統提供了資產負債表，損益表，庫存月報表，現金流量表，并且以上報表都可以實現數據導出，對報表打印格式由用戶自己定義，在報表內增加了查詢條件的自定義組合，及報表的“穿透”顯示，直至查到對應的會計憑證。用戶還可根據實際情況選擇自己的報表模塊，進行計算，打印。
系統與Excel的轉換，用戶設置的打印格式有：
l 可自由定義單元格式的對齊方式及數據項：靠左，靠右，居中等，自由設置頁邊距。
l 可自由設置邊框距與斜線：多種邊框線，邊框線的顏色。
l 可自由設置單據的字體大小：設多種字體，字號，字型，調整字體的長度與顏色。
l 可自由設置報表的數據行數。
l 提供多種背景與背景顏色的選擇。
l 可自由定義紙張的大小。
資料管理
系統提供了方便用戶對具體企業(yè)的具體特點做不同行業(yè)的帳套。
n初始化數據
企業(yè)在使用本系統為其處理賬之前，須先對其相應科目輸入初始數據，在處理賬務過程中還可以對之前的初始數據進行修改，而且不會影響賬務數據。
n會計科目設置
用戶針對企業(yè)的經營范圍，行業(yè)特點，可對其科目進行增加或刪改。
n 摘要設置
用戶在憑證錄入中，針對自己所習慣的摘要描述，可對摘要庫的項目進行增加或刪改。
n 企業(yè)詳細資料的備案
方便對企業(yè)賬套的管理。
n 自動審核及登賬
針對中小企業(yè)的實際情況，制單與審核是同一人，或制單與登帳是同一人，用戶進行選擇后，系統將自動審核及登賬。
n 憑證向導設置
用戶針對企業(yè)的具體經營范圍，行業(yè)特點，可對其常用科目在憑證向導中設置，縮短憑證錄入的時間。
n 用戶權限的設置
系統使用中可對操作人員進行授權，增加或刪除。
n 所有企業(yè)資料設置
方便對所有的企業(yè)資料進行管理，包括創(chuàng)建、刪改、導出資料等功能。
n 行業(yè)類別及稅率設置
根據國家政策的規(guī)定，對各類行業(yè)的稅率具有固定的稅率，用戶可根據具體環(huán)境對稅率進行增加或刪改。
系統維護
修改口令
用戶需定期修改自己的密碼，確保數據的安全性。
備份數據
為確保數據的安全，用戶有必要及時對企業(yè)的財務數據進行定期備份，導出數據。結轉到下一年
將該年的年末數自動轉為下一年的年初數。
把本賬套資料轉換成Excel
可將所有賬套轉換成Excel文件，導出數據，或編輯版本。
報表設計器
用戶針對當地財政制度的實際情況，對報表模塊進行自定義。
超級工具
n 把當前的科目設置導出到模板數據庫
用戶在設置完企業(yè)的所有模塊后，可根據該企業(yè)的行業(yè)特點，將其他以后所增加的企業(yè)都按照該模塊設定。
n 清空本年度賬套的所有資料
用戶可根據需求，可清空企業(yè)本年度的財務數據資料。
n 設置A4紙打印憑證數
用戶可根據具體情況，選擇打印憑證的紙張規(guī)格。
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