出納工作職責(zé)概述
出納工作職責(zé)概述10篇
出納工作需要有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納工作職責(zé)概述,希望對你有所幫助!
出納工作職責(zé)概述篇1
1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;
3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費(fèi)用明細(xì);
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);
出納工作職責(zé)概述篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作職責(zé)概述篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確?,F(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)概述篇4
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬;
4.月度工資發(fā)放,報銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)概述篇5
1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)概述篇6
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項;
3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng),了解稅收知識。
出納工作職責(zé)概述篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目應(yīng)收款項的申請及催收,以及供應(yīng)商款項的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納工作職責(zé)概述篇8
1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷,編制相關(guān)的費(fèi)用報表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報,銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理,每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務(wù)
出納工作職責(zé)概述篇9
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)概述篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。