資金管理會議紀(jì)要

　　公司要對資金進(jìn)行管理，這樣才能更好的運(yùn)營公司。下文是資金管理會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

　　資金管理會議紀(jì)要一

　　主要加強(qiáng)工廠生產(chǎn)成本和運(yùn)營成本的核算及控制

　　1. 生產(chǎn)成本：進(jìn)行電機(jī)成本的核算，結(jié)合客戶信息、市場，同行業(yè)比較，得出合理的市場電機(jī)銷售價格。

　　2. 運(yùn)行成本：即非生產(chǎn)性開支，作預(yù)算和控制，降低不合理的非生產(chǎn)性開支增加職工福利，收入預(yù)算提高。

　　3. 嚴(yán)格控制采購原料，配套件，采購成本費(fèi)用，貨比三家。

　　4. 合理避稅方面和繳稅率的控制。

　　5. 資金合理使用，保證工廠正常運(yùn)作，銀行對賬單和現(xiàn)金數(shù)，供應(yīng)商貨款每月明細(xì)一定要交給惠建興審核，同意后方能支付。

　　6. 銷售單位應(yīng)收款，月底必須匯總、統(tǒng)計，包括無錫地區(qū)和其他銷售單位(統(tǒng)計工作)。

　　無錫市長順防爆電氣設(shè)備廠

　　__年_月_日

　　資金管理會議紀(jì)要二

　　會議性質(zhì) 部門例會 會議時間 20__年_月_日9時 00分至 9時50分

　　召開部門 分公司財務(wù)部

　　會議議題 面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

　　會議地點 財務(wù)辦公室 會議主持 郭志平

　　與會人員

　　郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

　　遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無 會議紀(jì)要

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平發(fā)言：二期預(yù)售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務(wù)部的工作不能松懈，做好財務(wù)本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預(yù)售相關(guān)工作：

　　1、目前二期貸款提款資料準(zhǔn)備存在一些細(xì)節(jié)問題，下一步做到與銀行進(jìn)一步有效溝通，達(dá)到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進(jìn)行。

　　2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務(wù)規(guī)定。

　　3、財務(wù)部門平常工作細(xì)節(jié)要嚴(yán)格把握，特別是超計劃列支費(fèi)用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，與相關(guān)部門溝通好，做好解釋工作。

　　報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務(wù)結(jié)賬及用款計劃的申報。

　　財務(wù)部會計陳玉發(fā)言：賬務(wù)處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

　　財務(wù)部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關(guān)單據(jù)，交會計做賬。

　　財務(wù)部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：。做好二期預(yù)售工作，相關(guān)收款及開具票據(jù)的相關(guān)準(zhǔn)備工作，流程的控制，相關(guān)票據(jù)、資料的準(zhǔn)備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。

　　財務(wù)部經(jīng)理郭志平總結(jié)性發(fā)言：再次強(qiáng)調(diào)以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

　　資金管理會議紀(jì)要三

　　會議內(nèi)容記錄：

　　一、各同事匯報上周工作完成情況及本周工作計劃

　　1、___

　　(1)12月份工資的計算并發(fā)放，和____年年終獎的計算;

　　(2)12月費(fèi)用交至___公司并與其核對;

　　(3)辦理___公司賬戶業(yè)務(wù)事宜;

　　(4)與___進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點;

　　(5)根據(jù)行政部需要，刻制圖書管理專用章;

　　(6)總承包合同已核對并蓋章;

　　(7)對資金進(jìn)行調(diào)配，及繼續(xù)跟進(jìn)理財產(chǎn)品;

　　(8)日常的其它工作。

　　2、___

　　(1)檢查201 _年__月_家公司的憑證;

　　(2)已辦理汽車租賃事項;

　　(3)有關(guān)成本確認(rèn)，___公司要求補(bǔ)工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結(jié)算書等);

　　(4)關(guān)于發(fā)票抬頭更換為___名稱的款項，原件已全部移交給___，并只由___會計簽名確認(rèn);

　　(5)印花稅資料已統(tǒng)計好，如無問題可到街道辦理繳稅;

　　(6)關(guān)于___工程，___公司要求提供合同、驗工計價表;

　　(7)___工程款及年底雙薪已完成在___公司的審批流程，并已開好支票。 3、___

　　(1)與行政進(jìn)行了固定資產(chǎn)及低值易耗倉的年終盤點;

　　(2)完成__月物品進(jìn)出倉明細(xì)表;

　　(3)完成_家公司國稅的電話申報;

　　(4)對_家公司進(jìn)行網(wǎng)上綜合申報及個稅申報;

　　(5)_家公司_月份的憑證及報表已完成。

　　4、___

　　(1)與___進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點;

　　(2)關(guān)于發(fā)票作廢問題，金額不變的可不做處理，只需注明作廢原因;

　　(3)___公司未確認(rèn)成本，有關(guān)會計處理等確認(rèn)之后再進(jìn)行調(diào)整;

　　(4)本周需完成第_季度企業(yè)所得稅的申報，國稅年報需了解相關(guān)要求及申報指引;

　　(5)_月流水賬已完成;

　　二、_總對本周未完成的工作進(jìn)一步落實及下周工作安排

　　1、有關(guān)工資是否開具發(fā)票的問題，需與___溝通，把該事項一并寫到費(fèi)用協(xié)議;

　　2、需繼續(xù)跟進(jìn)理財產(chǎn)品;

　　3、按規(guī)定辦理工人工資保證金;

　　4、與___公司商議把前期交付的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。

　　以上就是最近會議的主要內(nèi)容，希望各位同事盡快落實。

　　與會人員簽名：

　　___ ___ ___ ___ ___

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