資金支出會議紀(jì)要

時間：2017-07-06 11:51:47 麗燕945由分享

　　資金支出需要進(jìn)行開會討論。關(guān)于資金支出會議紀(jì)要該怎么寫，下文可以參考資金支出會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

　　資金支出會議紀(jì)要一

　　××月××日上午，集團(tuán)為進(jìn)一步落實(shí)×××董事長提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求召開資金工作會議。集團(tuán)×××副總經(jīng)理、監(jiān)事會、財務(wù)結(jié)算中心、下屬企業(yè)分管資金工作領(lǐng)導(dǎo)及資金部門負(fù)責(zé)人參加了會議。會議由集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心×××處長主持。

　　會議首先通報××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況，提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業(yè)圍繞××××年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求展開交流討論。最后由財務(wù)結(jié)算中心及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求。

　　會議的第一個議程——由財務(wù)結(jié)算中心通報××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況并提出××××年資金管理四方面工作要求

　　一、集團(tuán)資金預(yù)算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件1)

　　二、集團(tuán)資金檢查情況的工作匯報(×××匯報) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件2)

　　三、集團(tuán)籌融資情況的工作匯報(×××匯報) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件3)

　　四、集團(tuán)資金結(jié)算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件4)

　　會議的第二個議程----汽貿(mào)公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就2011年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求進(jìn)行交流(詳細(xì)內(nèi)容請見附件5-附件8)

　　會議的第三個議程----財務(wù)結(jié)算中心及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求

　　資金支出會議紀(jì)要二

　　(一)××××年主要工作內(nèi)容

　　1. 進(jìn)一步加強(qiáng)資金歸集，提高歸集比例，更好的發(fā)揮集團(tuán)結(jié)算中心蓄水池的作用。

　　2. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金預(yù)算管理工作，加強(qiáng)和提高資金預(yù)算執(zhí)行力。

　　3. 進(jìn)一步規(guī)范常態(tài)資金檢查，防范資金風(fēng)險。

　　4. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金審批制度。

　　5. 進(jìn)一步提高信息化管理水平。包括預(yù)算管理信息化、信貸管理信息化、結(jié)算管理信息化。

　　6. 進(jìn)一步完善和強(qiáng)化考核獎懲制度，客觀科學(xué)的設(shè)置考核指標(biāo)。為了更好的應(yīng)對新形勢的變化，除了上面提到的加強(qiáng)內(nèi)部管理各項(xiàng)工作外，還應(yīng)關(guān)注以下幾項(xiàng)工作：

　　一是做好××××年整個資金規(guī)模的預(yù)測和籌劃。

　　企業(yè)應(yīng)做好各自的資金年度預(yù)算，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和實(shí)際情況，將資金謀劃好。只有制定了目標(biāo)和計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，才能順利應(yīng)對各種復(fù)雜事件的發(fā)生。

　　集團(tuán)結(jié)算中心擬編制年度資金管理預(yù)算，先由企業(yè)編報，經(jīng)結(jié)算中心審核，報集團(tuán)董事會審批后嚴(yán)格執(zhí)行。結(jié)算中心將根據(jù)企業(yè)編報的年度預(yù)算編制集團(tuán)年度資金管理預(yù)算。

　　二是要研究對策，練好內(nèi)功。

　　一方面，各企業(yè)盡量爭取在貸款條件好、利率低、費(fèi)用合理的銀行多辦業(yè)務(wù)，在優(yōu)化授信結(jié)構(gòu)的前提下盡量爭取授信。

　　另一方面，各企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步開拓新的融資方式，如法人透支貸款、供應(yīng)鏈融資。目前大部分企業(yè)使用較多的為應(yīng)收賬款保理、應(yīng)付票據(jù)融資，還可以爭取與銀行合作，利用銀行融資給上下游企業(yè)，減少企業(yè)的資金壓力。這種融資方式，也有個別企業(yè)在運(yùn)作，其他企業(yè)也可以去探索、開拓。

　　企業(yè)還可根據(jù)經(jīng)營或投入項(xiàng)目的要求，爭取銀行提供專項(xiàng)的資金支持?，F(xiàn)在有關(guān)金融機(jī)構(gòu)還推出了企業(yè)超短期融資券，都可以探討或嘗試。

　　總之，要充分發(fā)揮各企業(yè)的主觀能動性，調(diào)動一切力量，確保企業(yè)自身的資金需求。

　　正如陳董事長提出的2011年的資金形勢是“現(xiàn)金為王”，有資金底氣就足，有資金集團(tuán)的經(jīng)營就可以大發(fā)展。

　　(二)工作建議

　　第一，全面貫徹落實(shí)陳董事長提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，立足本職，做好資金工作。

　　×董事長在××月××-××日召開的“集團(tuán)未來發(fā)展工作研討會”上提出了集團(tuán)未來發(fā)展的總體目標(biāo)是：充分利用三舊改造政策，有計劃、有步驟、積極穩(wěn)妥地從更高層面盤活資產(chǎn)，打好夯實(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ);以五個市場聯(lián)動為指導(dǎo)，全面實(shí)施“一二三六六”工程，重點(diǎn)推進(jìn)八項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)“三年夯基礎(chǔ)、五年大跨越”的宏偉目標(biāo)。陳董的講話，既是對大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集團(tuán)上下應(yīng)全身心投入，努力工作。

　　第二，高度重視國家貨幣政策調(diào)整對集團(tuán)經(jīng)營以及資金工作的影響。

　　中央經(jīng)濟(jì)會議對明年貨幣政策從“適度寬松”回歸到“穩(wěn)健”，意味著信貸規(guī)模會全面收緊，貨幣流動性將減少。面對嚴(yán)峻的形式，大家必須保持清醒的頭腦，統(tǒng)一認(rèn)識，未雨綢繆，集思廣益，確保集團(tuán)經(jīng)營資金的需要及企業(yè)資金鏈條順暢。

　　大家經(jīng)歷過××××年中央為防止經(jīng)濟(jì)增長，由偏快轉(zhuǎn)為過熱而實(shí)施的穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，也經(jīng)歷了××××年全球金融風(fēng)暴的考驗(yàn)。在此過程中大家思想上有了較明確的認(rèn)識，也積累了不少的經(jīng)驗(yàn)，但是大家仍然不能掉以輕心。

　　第三，積極配合集團(tuán)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的要求，做好各項(xiàng)工作。集團(tuán)為全面實(shí)施“××××”工程正在進(jìn)行各項(xiàng)制度的完善和編制，以及體制的改革。如對汽車經(jīng)營板塊進(jìn)行整合重組，改制上市;實(shí)行企業(yè)財務(wù)經(jīng)理委派制;對個別條件成熟的企業(yè)逐步實(shí)行股份制改造等。

　　大家要積極配合，努力工作。堅定不移的執(zhí)行集團(tuán)的各項(xiàng)制度，令行禁止，絕不給集團(tuán)的發(fā)展拖后腿。

　　(三)工作要求

　　1. 認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)陳董事長在集團(tuán)2010年財務(wù)資金專題研討會上的講話，用以指導(dǎo)今后的各項(xiàng)工作。

　　2. 各企業(yè)要認(rèn)真執(zhí)行月度資金預(yù)算，特別是“月末預(yù)算存款余額”，務(wù)必達(dá)到預(yù)算要求。

　　3.認(rèn)真按照財務(wù)處發(fā)文做好2010年資金工作總結(jié)。