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財務部出納崗位職責

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  出納是財務部的一個重要分支,那么出納崗位有哪些需要職責呢?下面是學習啦小編精心整理的財務部出納崗位職責,供大家學習和參閱。

  財務部出納崗位職責(機械機器設備)

  1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

  2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

  3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

  4.銷售發(fā)票的開具及保管。

  5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

  6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

  7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

  8.完成財務部長交辦的其他工作。

  財務部出納專員崗位職責

  1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

  2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

  3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

  4.負責代扣個人所得稅。

  5.完成領導交辦的其他工作。

  財務部出納專員崗位職責

  1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

  2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

  3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

  4.負責代扣個人所得稅。

  5.完成領導交辦的其他工作。

  財務部出納崗位職責

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

  五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

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