財務(wù)部出納崗位職責范文
財務(wù)部出納是財務(wù)的重要分支，那么出納員需要承擔哪些崗位職責呢?下面是學習啦小編精心整理的財務(wù)部出納崗位職責范文，供大家學習和參閱。
財務(wù)部出納崗位職責
出納工作職責：
1、貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
?、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
?、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
?、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
?、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結(jié)算。
2、往來結(jié)算①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
?、诤怂闫渌鶃砜铐?，防止壞賬損失。
3、工資結(jié)算①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
?、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金
?、圬撠煿べY核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
財務(wù)部出納崗位職責范文
職責一：
負責管理的工作 任務(wù)一： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作， 加速資金周轉(zhuǎn)， 確保資金安全。
任務(wù)二：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。
任務(wù)三：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二：
負責日常管理的工作
任務(wù)一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務(wù)二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)” ，所有收 支憑單按時向會計移交。
任務(wù)三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。
任務(wù)四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。
任務(wù)五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。
任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準確登記。
任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。
任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。
財務(wù)部出納崗位職責
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
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