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出納崗位職責是什么

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出納崗位職責是什么

  下面是出納的崗位職責,我們一起來看看.

  出納崗位職責

  A崗

  1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

  2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

  3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

  4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

  5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;

  6、負責登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單、及有關賬簿,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

  7、負責保管支票財務使用人員印章;

  8、完成處領導交辦的其他工作。

  B崗

  綜合管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

  出納員崗位職責;

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

  出納工作內(nèi)容:

  1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款:

  1)、收取現(xiàn)金,做好當面清點手續(xù),注意是否有假幣。

  2)、逐筆清點。對照相關原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。

  3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。

  2、辦理各類付款業(yè)務:

  1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時,應及時與收款方聯(lián)系,確認款項收訖。

  3)、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。

  4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現(xiàn)金,保證帳實相符,并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。

  5)、每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

  6)、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。

  7)、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  8)、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

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