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辦公室主任兼出納職責(zé)

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辦公室主任兼出納職責(zé)

  出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入,保證企業(yè)貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的辦公室主任兼出納的工作職責(zé),一起來看看吧。

  辦公室主任兼出納崗位職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)公司工作計(jì)劃總結(jié)、規(guī)章制度等各類文件的起草、打印、復(fù)印、分發(fā)和登記工作,做好印鑒的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的籌備和安排,做好會(huì)議記錄,整理會(huì)議記要,對(duì)會(huì)議決定的執(zhí)行情況進(jìn)行催辦和檢查。

  3.做好文書檔案和有關(guān)資料的管理工作,文書檔案包括公文的收發(fā)和保管,文件核稿,呈批、催辦、歸檔。

  4.協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作,協(xié)調(diào)部門跟蹤,監(jiān)督各部門和管理處認(rèn)真及時(shí)地貫徹公司的各項(xiàng)工作決策和指令。

  5.負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作,諸如辦公用品的購買、保管和發(fā)放管理工作。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  辦公室兼出納崗位職責(zé):

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  不得兼任出納人員的情況

  根據(jù)會(huì)計(jì)法第三十一條規(guī)定,出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

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