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財會出納的崗位職責

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  出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。接下來學習啦小編整理了財務出納員崗位職責,歡迎大家閱讀參考!

  財務部出納崗位職責

  1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。

  2按規(guī)定收付現金,保證現金安全。

  3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。

  4按規(guī)定登記現金日記帳,保證真實清楚。

  5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質量。

  6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

  7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。

  8根據要求簽發(fā)內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。

  9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。

  10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

  項目財務會計崗位職責:

  1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,??顚S?。

  2、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。

  4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心后,在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用情況。

  8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

  9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

  財務出納崗位職責:

  1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,??顚S?。

  2、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。

  4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心后,在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用狀況。

  8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

  9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù).

財會出納的崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。接下來學習啦小編整理了財務出納員崗位職責,歡迎大家閱
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