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財務出納崗位安全職責

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財務出納崗位安全職責

  出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。以下是學習啦小編整理的財務部出納安全工作職責。

  財務部出納安全工作職責

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

  五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

  出納崗位安全責任書范本

  1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

  為了認真貫徹“安全第一,預防為主”的安全生產(chǎn)方針,保障安全施工和各項工作的順利進行,明確施工雙方各級領導、管理人員和各職能部門的安全施工責任,保障施工雙方的財產(chǎn)及人員的安全,保證本工程順利完成,特制定責任狀如下:

  2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

  施工材料因需要運出現(xiàn)場時,必須有單位主要負責人簽字,并送達甲方建設部相應部門核實,由甲方建設部開具出門證明并蓋章方可運出。

  3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

  4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

  5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

  注意觀察幼兒的情緒,鼓勵幼兒有不舒服的地方及時告知老師及保育員,發(fā)現(xiàn)病情報告校醫(yī),不得擅自處理。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

  租房者在交納房屋押金時要與業(yè)主協(xié)商好是押一付押二付三還是押二付四。因為當租房者合同期滿要求退租時,房主可能會以房屋設施損壞或者其他藉口作 為條件來克扣租房者押金,造成租客不必要的損失。因此在簽訂租賃合同時,雙方就應當注明租約期滿后多少個工作日內(nèi),在房屋及其設施無毀損的情況下,業(yè)主應 退還押金。

  8、定期參加部門人員培訓。

  安全上網(wǎng),堅決與通過網(wǎng)絡傳播病毒、反動信息、色情信息、垃圾郵件的違法行為作斗爭;要遠離色情網(wǎng)站,不要輕易運行電子郵件里的附件,在網(wǎng)絡上不要輕易相信別人。

  9、 樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害。

  出納安全崗位職責

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

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