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項目部出納員的基本工作內(nèi)容

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項目部出納員的基本工作內(nèi)容

  項目部出納負責國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司財務制定的貫徹執(zhí)行和落實工作。以下是學習啦小編整理的項目部出納員的基本工作內(nèi)容。

  篇一

  1. 負責每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

  2. 保證日?,F(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;

  3. 負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;

  4. 負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5. 負責月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

  6. 負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;

  7. 負責協(xié)助制定財務管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;

  8. 負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

  9. 負責保管好各種財物類證照,負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

  篇二

  1、遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

  2、做好銀行存款和現(xiàn)金的收、支業(yè)務;根據(jù)憑證編號做到日清月清;

  3、逐筆核對當日收付款項,按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額,做到帳實相符,月末做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法,嚴密手續(xù),保護現(xiàn)金安全,防止被搶,被盜。做好各種有價證券、支票、收據(jù)的保管工作,存放和繳銷工作,及時清理支票、匯票和托收款單,保管好工資基金管理手冊。

  5、嚴格執(zhí)行國家財政法規(guī)和現(xiàn)金、銀行清算制度,保證現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不準以"白條"抵頂現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  6、認真審查原始單據(jù),記帳憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決。

  7、按時發(fā)放職工工資、各項福利等,不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權催收。

  8、完成領導交辦的其他工作任務。

  篇三

  1、負責項目物業(yè)費及水電費制單及增值稅專用發(fā)票開具;

  2、負責項目每日營業(yè)日報表核對;

  3、日常發(fā)票及銀行回單整理及各類臺賬制作。

  4、協(xié)助公司財務相關制度的完善。

  5、完成上級交辦的其他相關工作。

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