財務(wù)出納的基本工作內(nèi)容

　　財務(wù)出納的主要工作內(nèi)容是負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬的收支業(yè)務(wù)，編制資金日報表，日清月結(jié)。日常費用審核及支付，登記員工考勤，核算發(fā)放工資，整理保管相關(guān)財務(wù)資料及印章等。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財務(wù)出納的基本工作內(nèi)容。

　　篇一

　　1.負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用發(fā)票;

　　2.負責(zé)工資的結(jié)算及員工工資的發(fā)放;

　　3.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;

　　4.做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負責(zé)報銷差旅費的各項工作;

　　5.按照財務(wù)制度做到日清月結(jié)，真實準(zhǔn)確的上報總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù);

　　6.負責(zé)各種新數(shù)據(jù)及未使用合同的保管。

　　篇二

　　1、負責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后， 按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責(zé)。

　　篇三

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。