企業(yè)單位出納工作職責

時間：2022-07-14 10:11:35 思欣0由分享

企業(yè)單位出納需要嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。以下是小編精心收集整理的企業(yè)單位出納工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)單位出納工作職責1

1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)單位出納工作職責2

a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內(nèi)部流程;

b、具有良好的溝通協(xié)作能力;

c、平時工作中條理性較好，流程與標準化觀念強;

d 、熟練使用Office辦公軟件、財務(wù)軟件.

企業(yè)單位出納工作職責3

1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?

2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準確無誤;

3、負責妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責4

1.日常經(jīng)費的規(guī)劃及使用，

2.票據(jù)審核，報銷，

3.經(jīng)費使用記賬，

4.學(xué)校計財處各項對接工作，

5.學(xué)校計財處新政策的宣貫和培訓(xùn)，

6.資產(chǎn)管理、維保，

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

企業(yè)單位出納工作職責5

1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，做到日清月結(jié)。

2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，

4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。

6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

企業(yè)單位出納工作職責6

1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。