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出納專員個(gè)人職責(zé)要求

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出納專員個(gè)人職責(zé)要求

出納專員個(gè)人職責(zé)要求1

1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

2. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護(hù)現(xiàn)金安全性;

4. 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.編制資金報(bào)告,保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

6、 完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。

出納專員個(gè)人職責(zé)要求2

1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對(duì);

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員個(gè)人職責(zé)要求3

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度,報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

4、依據(jù)復(fù)核無(wú)誤的采購(gòu)請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

7、完成由上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納專員個(gè)人職責(zé)要求4

1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù),合同收據(jù)發(fā)票管理;

2.負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷、日常簡(jiǎn)單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

3.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行月末對(duì)賬、定期收集銀行對(duì)賬單等相關(guān)工作;

4.員工的業(yè)績(jī)、考勤、績(jī)效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì);

5.能相對(duì)獨(dú)立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作;

出納專員個(gè)人職責(zé)要求5

1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來(lái)對(duì)賬的結(jié)算

3、自營(yíng)店鋪收款的核對(duì)與管理

4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,審計(jì)合同、制作帳目表格;

7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),對(duì)客戶匯報(bào)過(guò)來(lái)的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

9、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員個(gè)人職責(zé)要求6

1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

6、完成工資發(fā)放;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員個(gè)人職責(zé)要求7

1、負(fù)責(zé)物流項(xiàng)目的收付款工作;

2、負(fù)責(zé)物流現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)磅打單工作;

3、負(fù)責(zé)出納的帳目管理,及資金安全管理。


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