出納工作崗位職責(zé)通用
出納工作崗位職責(zé)通用(18篇)
清晰的崗位職責(zé)可以避免責(zé)任不明,明確每個(gè)職位的責(zé)任邊界和職責(zé)范圍。這有助于員工明確自己應(yīng)承擔(dān)的工作職責(zé),避免責(zé)任推諉和工作漏洞,提高組織的工作效率和協(xié)作效果。以下是小編帶來(lái)的出納工作崗位職責(zé)通用,歡迎大家一起來(lái)收看!
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇1
1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。
2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。
3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。
4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。
5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,不開(kāi)空頭支票,不透支。
6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。
7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇2
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào),收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào),并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇3
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì),做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的.整理,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇4
1. 負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表,每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。
7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資;
8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新,并根據(jù)流水制定報(bào)表;
10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;
12. 完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇5
1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、銀行賬務(wù);
3、往來(lái)發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇6
1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇7
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記,各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記,與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇8
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對(duì)賬、開(kāi)戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的'其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇9
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇10
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄;
2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù);
3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)賬報(bào)賬工作;
4、配合各部門辦理匯款等手續(xù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇11
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,對(duì)不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用。
四、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒。
五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結(jié),按月核對(duì)銀行余額,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作。
八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇12
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,包括但不限于開(kāi)戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;
6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇13
1、負(fù)責(zé)公司賬戶現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制日記賬及明細(xì)賬,確保資金與銀行賬戶安全。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理、銀行回單、對(duì)賬單等相關(guān)銀行單據(jù)的審核,開(kāi)展與銀行的對(duì)接工作;
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
4、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)相符。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇14
1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì);
3. 資金報(bào)表的出具,做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排;
4. 及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù),銀行水單,相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;
5. 銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂;
6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);
8. 協(xié)助公司行政工作;
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇15
1、負(fù)責(zé)收取車款、購(gòu)置稅款和保險(xiǎn)金款,并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開(kāi)具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負(fù)責(zé)收取維修款,并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下,向客戶開(kāi)具發(fā)票;
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);
5、配合其它部門開(kāi)展相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇16
1、 日?,F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,對(duì)各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作,核對(duì)填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī),金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開(kāi)戶、注銷、變更、票據(jù)的購(gòu)買;
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單,做好銀企對(duì)賬;
8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇17
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;
4、定期和不定期盤點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù),并編制盤點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)通用精選篇18
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,保證日清月結(jié)。
2.辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度;核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失。
3.按時(shí)編制相關(guān)的.財(cái)務(wù)報(bào)表,例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。