出納崗位職責(zé)范文
崗位職責(zé)明確了每個(gè)職位所承擔(dān)的具體工作任務(wù),有助于對(duì)工作進(jìn)行合理分配和協(xié)調(diào)。通過(guò)清晰的崗位職責(zé),組織可以確保各項(xiàng)工作任務(wù)得到有效執(zhí)行,避免工作職能重疊或遺漏,提高工作效率和質(zhì)量。以下是小編帶來(lái)的出納崗位職責(zé)范文,歡迎大家一起來(lái)收看!
出納崗位職責(zé)范文(精選篇1)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》,不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng),要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少,都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇2)
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財(cái)務(wù)制度,整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作,負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇3)
所在部門(mén):財(cái)務(wù)部
直接上級(jí):財(cái)務(wù)部長(zhǎng)
本職:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金,協(xié)助做好印章的管理,完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作
主要職責(zé)與工作任務(wù):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作
權(quán)力和責(zé)任:
權(quán)力:
現(xiàn)金保管權(quán)
對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力
責(zé)任:
對(duì)所保管現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)
考核指標(biāo):
月度、年度工作計(jì)劃的完成情況
資金支付及各類(lèi)憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責(zé)范文(精選篇4)
出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。
一、現(xiàn)金和銀行
1、辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單,核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)存檔。
二、記帳和報(bào)表
1、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。
2、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任??偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無(wú)誤工資表,按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇5)
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.輔助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的`處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇6)
1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
2、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
3、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇7)
1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì),做到賬賬相符;
2.保證日?,F(xiàn)金需要,控制庫(kù)存現(xiàn)金額度;
3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;
4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,做到賬表相符;
6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據(jù),每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,維護(hù)開(kāi)票軟件,保證其正常運(yùn)行;
7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;
8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查,并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;
9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類(lèi)證照,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類(lèi)證照年審(如稅務(wù)登記證)。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇8)
1、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法,熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策、現(xiàn)金管理?xiàng)l例、財(cái)務(wù)制度。
2、每天要將門(mén)診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會(huì)計(jì)要求,財(cái)務(wù)管理辦法計(jì)入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點(diǎn)庫(kù)存,編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,日?qǐng)?bào)表與庫(kù)存現(xiàn)金相一致,日?qǐng)?bào)表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金;不準(zhǔn)用白條抵壓庫(kù)存;不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、原始憑證傳遞到會(huì)計(jì)組,由會(huì)計(jì)主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價(jià)票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷(xiāo)號(hào)歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯(cuò)款和假鈔,不論金額大小,一律由個(gè)人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門(mén)診收費(fèi)處的保險(xiǎn)柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。
8、到銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財(cái)務(wù)管理要求認(rèn)真填寫(xiě)。
10、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險(xiǎn)柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實(shí)保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書(shū)面總結(jié),并進(jìn)行分析。
12、完成科長(zhǎng)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇9)
一、職責(zé)范圍
在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報(bào)帳、報(bào)表分析和財(cái)務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策、法令和財(cái)經(jīng)制度,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的完整。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進(jìn)資金使用效果。
二、工作內(nèi)容
1、照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用的開(kāi)支范圍的.開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、算帳、報(bào)帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按時(shí)報(bào)帳。
3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則,定期檢查,分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,及時(shí)整理,妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料。
6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求,制定勞動(dòng)工資計(jì)劃,編制工資表和勞動(dòng)工資報(bào)表。嚴(yán)格按規(guī)定計(jì)算、扣繳各種保險(xiǎn)基金和公積金,并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)工作。
三、權(quán)限
1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家批準(zhǔn)的計(jì)劃、預(yù)算。遵守國(guó)家財(cái)政紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,如有違反,會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告。對(duì)于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級(jí)等違法亂紀(jì)行為,會(huì)計(jì)人員必須堅(jiān)決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門(mén)報(bào)告。
會(huì)計(jì)人員對(duì)于違反制度、法規(guī)的事項(xiàng),不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門(mén)報(bào)告的,應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。
2、有權(quán)參與本單位編制計(jì)劃,指定定額,簽定經(jīng)濟(jì)合同,參加與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作有關(guān)的會(huì)議。對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn),要認(rèn)真考慮,合理的意見(jiàn)要加以采納。
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、資金使用的財(cái)產(chǎn)管理、收發(fā)、計(jì)量、檢驗(yàn)等情況,有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料,如實(shí)反映實(shí)際情況。
出納崗位職責(zé)范文(精選篇10)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開(kāi)具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。