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2022年標準的財會出納崗位職責范文

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2022年標準的財會出納崗位職責范文五篇

出納的職責是按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。下面,小編給大家介紹一下關于出納職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

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  出納崗位職責1

一、 遵守國家財經法律、法規(guī)和規(guī)章,遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規(guī)定設置會計科目,進行會計核算,完善會計電算化。

三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要,負責編制本單位年度經費預算,保證經費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準,負責本單位日常財務核算工作,認真報賬、記賬、結賬,做到手續(xù)不完備不報賬,內容不真實不報賬,數(shù)字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況,主動向領導匯報財務狀況,為領導提供決策依據(jù)。

七、 掌握人員工資變動情況和相關政策,負責編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊,交出納執(zhí)行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案,按規(guī)定裝訂,并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務決算,及時上報上級單位。

十一、 積極完成領導交辦的其他工作,保守財務秘密。

出納崗位職責2

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料;

二、 記賬和報表

1、 根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;

2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表,如:《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》;

4、 根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整,數(shù)字計錄是否準確,大小寫出是否一致,簽章是否齊全,發(fā)票是否合法等;

2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù),會計科目的使用是否合理,金額是否準確,借貸方是否平衡等;

3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準,是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開據(jù)是否正確,是否及時入賬,登計簿的記錄是否齊全等;

4、 審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確,與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;

五、 資產管理

根據(jù)資產管理規(guī)定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況,根據(jù)每月的賬簿和報表,對其經營狀況進行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經濟效益,當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅,繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費,如發(fā)生延誤而導致公司受罰,其責任由會計承擔,及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規(guī)定,未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

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出納崗位職責3

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

出納崗位職責4

一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納崗位職責5

1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度,嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴格實行交接手續(xù)。

4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

6.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

7.完成領導交辦的其他工作。

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