2023年最新部門出納崗位職責(zé)范文
出納的職責(zé)是及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。以下是小編整理的2022年最新部門出納崗位職責(zé)范文五篇，歡迎閱讀分享。希望對大家有幫助。
更多“崗位職責(zé)”的相關(guān)文章推薦【↓ ↓ ↓ 】
財務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全
出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)2
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》、《管理費用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;
4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準(zhǔn)確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務(wù)分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。
節(jié)能工程科技有限公司
出納崗位職責(zé)3
一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。
三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。
出納崗位職責(zé)4
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)5
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2022年最新部門出納崗位職責(zé)范文相關(guān)文章：