財(cái)務(wù)部職責(zé)范例合集
財(cái)務(wù)部是公司的資金管理的部門，關(guān)于財(cái)務(wù)部，有哪些崗位職責(zé)呢?下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財(cái)務(wù)部職責(zé)1
1.制定、完善公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)流程。
2.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃的制訂，編制本年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
3.本部門年度工作計(jì)劃的制訂、執(zhí)行和報(bào)告。
4.監(jiān)督會計(jì)核算，及時提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。
5.監(jiān)控應(yīng)收保費(fèi)，對異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
6.監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
7.資金籌集及資金支付審批管理。
8.審核各項(xiàng)稅款的計(jì)算，確保公司報(bào)稅符合國家財(cái)稅紀(jì)律。
9.領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財(cái)務(wù)人員。
10.確保各類財(cái)務(wù)檔案的準(zhǔn)確性及完整性。
11.辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)部職責(zé)2
一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。
四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。文秘資源網(wǎng)
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報(bào)繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。
十三、會計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)部職責(zé)3
1.遵照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳
2.定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀
3.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料
4.認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9.負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析、每月營收分析總結(jié)
10.庫存盤點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理
財(cái)務(wù)部職責(zé)4
一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。
三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。
四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報(bào)告總經(jīng)理。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。
八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動向。
九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
十、遵守、維護(hù)國家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。
十一、審查各部門的開支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。
十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。
十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營參謀。
十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費(fèi)用(即食品、用具成本，勞動費(fèi)用成本，能源銷售成本)的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。
十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。
十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。
十九、組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
二十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。
二十一、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
二十二、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
財(cái)務(wù)部職責(zé)5
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。
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