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財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)集錦

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  在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況,以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

  財務(wù)出納工作職責(zé)1

  1.物流操作員負(fù)責(zé)接單訂艙等相關(guān)事宜。

  2.單證員負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)上的核對。

  3.出納負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金銀行賬目登記和業(yè)務(wù)收付款等有關(guān)操作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)2

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

  2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務(wù)費用。

  3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

  5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  6.每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

  7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

  8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,送交銀行,辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。

  9.審查現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存樣。

  10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

  11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全。

  12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項。

  13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)3

  1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

  4.掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

  6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

  財務(wù)出納工作職責(zé)4

  1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

  2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

  3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

  4.做好庫房管理,嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。

  加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作,維護財經(jīng)紀(jì)律。

  財務(wù)出納工作職責(zé)5

  1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)6

  1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。

  3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

  4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

  財務(wù)出納工作職責(zé)7

  1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

  2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

  3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo);

  4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

  5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;

  6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

  7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;

  8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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