財務出納工作職責范本十篇
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。這次小編給大家整理了財務出納工作職責，供大家閱讀參考。
財務出納工作職責1
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責2
1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符;根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納工作職責3
1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
財務出納工作職責4
1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
財務出納工作職責5
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對現(xiàn)金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務的相關印鑒章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責6
1、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。
4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。
財務出納工作職責7
1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。
6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責8
1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;
2、負責公司內部日常報銷工作;
3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;
4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。
財務出納工作職責9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;
5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。
財務出納工作職責10
1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;
2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;
3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;
5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;
6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;
7、財務制度的完善及迭代;
8、完成領導交辦的其他工作任務。
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