出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。以下是小編精心收集整理的關于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

關于財務出納的職責1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責2

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

關于財務出納的職責3

熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定;

負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關于財務出納的職責4

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責5

1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

關于財務出納的職責6

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責7

1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記賬憑證;

2、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;

3、負責檢查、核實庫存物品，月末核對倉庫賬，做到賬實相符;

4、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、財務、資金相符;

5、負責公司稅金計算及稅務申報;

6、負責發(fā)票的購買與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失;

7、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

8、每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進項發(fā)票，與業(yè)務對賬開具銷售或工程發(fā)票;

9、每月考勤檢查，工資核算，工資表編制與發(fā)放;

10、月末憑證整理與裝訂，安全保管財務資料及會計檔案;

11、完成上級分配的其他工作。

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