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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作范文合集

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應(yīng)收會(huì)計(jì)需要溝通能力佳、執(zhí)行能力強(qiáng),能夠自主安排工作事項(xiàng)。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇1

1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;

2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況,及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng),并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷;

4、每月完成銀行對(duì)賬,每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報(bào)表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇2

1、熟悉零售、店鋪,能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;

2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;

3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;

4、完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇3

1.根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù),公司國(guó)際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn),開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款,對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作,對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn),并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇5

1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

2、審核申請(qǐng)表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬,催收應(yīng)收款項(xiàng);

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告,跟蹤出庫單回簽情況;

8、公司交辦的其他工作。

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