出納工作需要具備良好的職業(yè)操守和極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真;以下是小編精心收集整理的出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

出納工作職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

6、每月工資的核算及發(fā)放;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、驗(yàn)舊領(lǐng)購(gòu)、保管等工作;

8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;

10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。

11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責(zé)篇3

1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納工作職責(zé)篇4

1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日?qǐng)?bào)表。

3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤(pán)、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開(kāi)戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶許可證年審等。

7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢。

8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

6.承擔(dān)出納工作;

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)篇6

1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;

5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

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