出納人員工作職責(zé)2020最新大全

時(shí)間：2020-09-09 10:08:07 思欣0由分享

出納人員要求具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

出納人員工作職責(zé)篇1

1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng)，正確填寫(xiě)收據(jù)。

3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫(kù)存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納人員工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和公司基本財(cái)務(wù)的核對(duì);

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng);

出納人員工作職責(zé)篇3

1. 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和前臺(tái)接線, 以及聆聽(tīng)人工智能留言篩選出潛在客戶

2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷、日記賬登記整理等與財(cái)務(wù)配合的相關(guān)工作

3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務(wù)

4. 能積極完成上級(jí)交給的其它臨時(shí)事務(wù), 熱愛(ài)工作與學(xué)習(xí)

出納人員工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作;

4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;

6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。

出納人員工作職責(zé)篇5

1. 按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

2. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用。

3. 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4. 及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，收支余表

5. 做好每月的報(bào)稅、工資發(fā)放工作。

6. 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

7. 合同管理工作，做好應(yīng)收應(yīng)付表格的管理登記。

8. 完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)篇6

1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

2 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;

5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;

8 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;