出納人員工作職責(zé)精選大全
出納人員需要熟悉會計憑證審核要素，熟悉現(xiàn)金流水賬及現(xiàn)金管理日常工作基本要求;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納人員工作職責(zé)篇2
1.對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；
2.大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；
3.要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4.對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
6.負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;
7.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;
11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負(fù)責(zé)倉庫部分欠條的整理
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負(fù)責(zé)部分欠條報表整理
5、負(fù)責(zé)零星報銷費用的支付
出納人員工作職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責(zé)篇5
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;
4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記，對應(yīng)___的開具;
5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)篇6
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員工作職責(zé)篇7
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協(xié)助會計文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
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