出納會計工作職責(zé)描述【7篇】
出納會計需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納會計工作職責(zé)1
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會計工作職責(zé)2
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)3
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)4
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;
5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)5
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)6
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
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