應(yīng)收應(yīng)付會計需要每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;

4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

7、負責(zé)采購合同檔案管理;

8、負責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

1、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

3、負責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;

5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

2、負責(zé)新房各類退款的審核;

3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

4、負責(zé)二手各類退款的審核;

5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

1、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

3、一般納稅人賬務(wù)處理;

4、每個月出具財務(wù)報表;

5、保管財務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

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