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出納的工作職責(zé)怎么寫【10篇】

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出納需要熟悉會計報表處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。今天小編在這給大家整理了一些出納的工作職責(zé),我們一起來看看吧!

出納的工作職責(zé)

出納的工作職責(zé)1

1、負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé)2

1.負責(zé)日常收支的管理和核對。

2.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3.負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責(zé)開具各項票據(jù)。

5.負責(zé)統(tǒng)計工程賬。

6.辦公室的其他行政事務(wù)。

出納的工作職責(zé)3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負責(zé)行政后勤工作,

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的工作職責(zé)4

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理,熟悉承兌匯票的操作。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

五、負責(zé)倉庫登記資料匯總、復(fù)核盤點。

六、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部賬登記與核對。

出納的工作職責(zé)5

1、 管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、 負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

3、 按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、 及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

5、 負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、 負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、 及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、 控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

出納的工作職責(zé)6

1、負責(zé)資金管理,銀行收付款(境內(nèi)與境外)跟進及處理;

2、銀行賬戶及票據(jù)管理;

3、銀行結(jié)售匯;

4、銀行開銷戶事務(wù);

5、其他銀行事務(wù)。

出納的工作職責(zé)7

1、負責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作;

2、負責(zé)每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;

3、負責(zé)供應(yīng)商貨款的支付;

4、負責(zé)銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作職責(zé)8

1、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理

6、負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納的工作職責(zé)9

1、主要負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作,兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性,并符合公司的付款審批流程

3、負責(zé)編制收付款憑證,按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù),做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監(jiān)督核查,保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù),加強現(xiàn)金、票據(jù)管理,確保資金安全

6、負責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息,做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納的工作職責(zé)10

1、負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

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