出納的崗位職責怎么寫【12篇】
出納需要工作認真，嚴謹、責任心強，有較強的學習能力和溝通能力;了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;以下是小編精心收集整理的出納的崗位職責，下面小編就和大家分享。
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出納的崗位職責1
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發(fā)票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納的崗位職責2
1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據;
3、做好每月的票據整理、核對、交接工作，并負責一部分的賬務處理工作;
4、根據需要編制資金報表，定期對賬;
5、負責辦公室環(huán)境的維護，辦公用品的采購及物品領取管理，辦公設備的維護及管理等;
6、負責公司證照的保管、年檢、變更等;
7、負責員工的排班、考勤，協助招聘簡歷的篩選工作;
8、協助各項通知的上傳下達;
9、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務;
10、協助上級完成其他工作。
出納的崗位職責3
1.負責日常收支的管理和核對登記輔助賬
2.費用報銷管理
3.憑證錄入
出納的崗位職責4
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、嚴格遵守資金管理規(guī)范;
6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;
7、財務經理安排的其他事務。
出納的崗位職責5
1、負責銀行業(yè)務對接;
2、負責發(fā)票的開具;
3、負責日常報銷、匯款、發(fā)票的跟催;
4、負責銷售訂單的審核;
5、負責工資的發(fā)放;
6、倉庫臺賬登記及盤點等工作。
出納的崗位職責6
1、現金、銀行存款的收付報銷業(yè)務及庫存管理。
2、現金日記賬的登記、核對工作。
3、逐月編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、其他相關工作。
出納的崗位職責7
1.公司的日常銀行收付處理、定期存款、境外付匯、銀行回單打印，銀企對賬等銀行業(yè)務辦理;
2. 合同備案及管理;
3. 費用報銷內部數據統計等;
4. 發(fā)票開具及銷售回款跟進;
5. 每月按時完成憑證整理裝訂，完成相關憑證管理檔案;
6. 領導交辦的其他任務。
出納的崗位職責8
1、辦理現金收付和結算業(yè)務;
2、登記現金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
出納的崗位職責9
1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;
4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;
7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。
出納的崗位職責10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納的崗位職責11
1、 日常收付銀行、現金結算業(yè)務;
2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關工作任務;
出納的崗位職責12
1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;
2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負責登記公司賬目匯總、明細表;
4、辦理與銀行資金的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作;
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