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會計(jì)與出納的工作職責(zé)

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會計(jì)與出納需要責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),工作認(rèn)真,有較強(qiáng)的人際溝通與協(xié)調(diào)能力;有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,以下是小編精心收集整理的會計(jì)與出納的工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)

會計(jì)與出納的工作職責(zé)1

1、保管庫存現(xiàn)金,每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn),確保帳實(shí)相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

3、現(xiàn)金日記賬及時(shí)、正確登記,現(xiàn)金要日清月結(jié)

4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章等

5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財(cái)務(wù)制度規(guī)定,確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙,保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性

7、每月負(fù)責(zé)對工資卡進(jìn)行審核,并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放

8、對各類原始憑證進(jìn)行分類整理,并編制記賬憑證

會計(jì)與出納的工作職責(zé)2

1、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報(bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;

2、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對銀行對賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;

4、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;

會計(jì)與出納的工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù),并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬,與門店核對備用金流向和余額,門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;

5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算,

8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號,發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

會計(jì)與出納的工作職責(zé)4

1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2. 收入現(xiàn)金、支票及時(shí)送存銀行 ,做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對賬;

3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日報(bào)表;

4. 負(fù)責(zé)資金周報(bào)的編制, 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

5. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

6. 到款確認(rèn),協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)5

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報(bào)表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)4S店各項(xiàng)業(yè)務(wù)收款工作;

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報(bào)表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)?jì);

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7 、其他資金相關(guān)工作。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對,監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進(jìn)行盤對核對,確保實(shí)際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報(bào)表,并進(jìn)行分析;

4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;

5、協(xié)助上級開展與財(cái)務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬,付款、檢查、分析、審核、過賬、開票,報(bào)稅;

2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具,編制會計(jì)報(bào)表,對接總部財(cái)務(wù);負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3、負(fù)責(zé)會計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表,發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;

8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細(xì);

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時(shí)性事務(wù)。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

會計(jì)與出納的工作職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資,保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報(bào),稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào),完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具,應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

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