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財務(wù)室出納工作職責

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財務(wù)室出納需要報表編制準確、及時,記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié);了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。以下是小編精心收集整理的財務(wù)室出納工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

財務(wù)室出納工作職責1

1、負責公司各個校區(qū)交費催繳工作;

2、負責公司行政部門處理各項行政事務(wù);

3、負責公司辦公環(huán)境的維護、監(jiān)督和檢查。

4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

5、負責公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對、稅務(wù)處理;

財務(wù)室出納工作職責2

庫存現(xiàn)金及匯票的保管,現(xiàn)金、銀行存款的支付;

現(xiàn)金、銀行憑證的制作;

公司訂單的審核;

公司要求資料的制作與收集;

公司日常費用的報銷;

銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;

公司發(fā)票的開具和保管;

負責公司行政相關(guān)工作;

公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管理;

每月庫存監(jiān)督盤點;

領(lǐng)導交待的其他工作。

財務(wù)室出納工作職責3

負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

3.做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

4.負責涉外收入、境外支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

6.負責財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

7.配合各項審計工作;

8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)室出納工作職責4

1、負責日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,并報送相關(guān)領(lǐng)導;

3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

6、配合會計的工作;

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)室出納工作職責5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)室出納工作職責6

1、負責發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

2、編制現(xiàn)金流量表,負責公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);

3、負責大客戶結(jié)算及統(tǒng)計工作,完成大客戶結(jié)算報表;

4、負責合同檔案的保管、建立、維護;

5、負責日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

財務(wù)室出納工作職責7

1.負責日常收支基本財務(wù)的管理和核對;

2.負責收集和社審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料:負責開具各項票據(jù):


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