出納人員職責范圍

時間：2024-02-05 22:51:12 思欣20由分享

出納人員需要嫻熟的處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，形象氣質(zhì)佳，普通話標準，聲音甜美，具親和力，做事認真仔細，以下是小編精心收集整理的出納人員職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員職責1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納人員職責2

1、依據(jù)有關制度和規(guī)定，審核會計單據(jù)，保證日常核算準確無誤;

2、定期檢查、審核銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符，保障相關賬目的準確性;

3、依據(jù)國家有關政策及企業(yè)的財務管理制度，對企業(yè)內(nèi)各項業(yè)務進行成本核算;

4、編制財務報表，協(xié)助財務部長做好有關財務分析工作;

5、領導交代的其他工作。

出納人員職責3

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4、及時與銀行定期對賬。

5、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票。

出納人員職責4

1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;

2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。

5、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

6、月末結賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據(jù)資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

12、發(fā)票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經(jīng)理交辦的其他工作

出納人員職責5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納人員職責6

行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作

建立并規(guī)范各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理

做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作

公司人員報銷流程與支付

登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納人員職責7

1、負責公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

2、嚴格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結算手續(xù)。

3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。

4、負責銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業(yè)務的辦理

5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

6、配合完成會計檔案的整理工作。

7、協(xié)調(diào)其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作。