外貿(mào)公司出納崗位職責范本
外貿(mào)公司出納需要根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作，協(xié)助財務整理相關財務單據(jù);負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;以下是小編精心收集整理的外貿(mào)公司出納崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
外貿(mào)公司出納崗位職責范本1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10、完成領導布置的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責范本2
1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。
2、準時登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制收支統(tǒng)計表。
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。
4、兼任一些公司內(nèi)部工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責范本3
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票，電匯轉賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務資料。
8、各銀行余額最新動態(tài)。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關注稅務及財政局最新通知、通告。
12、領導交辦的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責范本4
1.現(xiàn)金收付，銀行對賬
2.費用報銷審核辦理
3.空白票據(jù)，空白支票管理
4.憑證錄入
外貿(mào)公司出納崗位職責范本5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
外貿(mào)公司出納崗位職責范本6
1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作，遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務規(guī)章制度;
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
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