藥店出納崗位職責(zé)范本
藥店出納需要每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。以下是小編精心收集整理的藥店出納崗位職責(zé)范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
藥店出納崗位職責(zé)范本1
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并進(jìn)行核對，發(fā)送報表。
2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
3、按照公司制度執(zhí)行，審批報銷流程。
4、配合會計報稅，對總公司及其它公司進(jìn)行網(wǎng)上抄報。
5、管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷。
6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項(xiàng)目付款情況。
7、負(fù)責(zé)工資發(fā)放及外匯。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
藥店出納崗位職責(zé)范本2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
藥店出納崗位職責(zé)范本3
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;
3.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清單回單管理。
藥店出納崗位職責(zé)范本4
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;
7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
藥店出納崗位職責(zé)范本5
1.貨幣資金核算
2.辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)
3.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票
4.登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額
5.保管有關(guān)印章，登記注銷發(fā)票
6.復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
7.辦理往來結(jié)算，建立清算制度
8.執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用
9.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。
藥店出納崗位職責(zé)范本6
資金計劃編制，資金預(yù)算，資金籌措;
對外財務(wù)報表的編制及納稅申報;
督促會計資料整理、裝訂及檔案保管;
分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理;
協(xié)調(diào)公司與銀行，財政和稅務(wù)的關(guān)系;
完成上級交辦的其它工作;
藥店出納崗位職責(zé)范本7
認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，負(fù)責(zé)本公司與銀行之間各種款項(xiàng)原始票據(jù)的傳遞工作。
配合會計做好各種賬務(wù)處理。
根據(jù)審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。并將相關(guān)付款憑證及時轉(zhuǎn)到會計處，以便及時入賬。
在收款后，根據(jù)公司的要求，填寫資金日報表后將收款原始單據(jù)轉(zhuǎn)到公司會計處，以便及時入賬，銀行電匯的把電匯、手續(xù)費(fèi)單轉(zhuǎn)到會計，收取現(xiàn)金的，將現(xiàn)金收據(jù)的記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會計入賬沖減應(yīng)收賬款。
負(fù)責(zé)公司發(fā)票的整理和及時發(fā)送。
完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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