衛(wèi)健部門財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)范本
衛(wèi)健部門財(cái)務(wù)科需要熟悉財(cái)務(wù)處理程序，熟悉財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件，了解國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策;以下是小編精心收集整理的衛(wèi)健部門財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
衛(wèi)健部門財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)每月客戶及供應(yīng)商賬單核對(duì)，發(fā)票開具和收集;
2.負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收款項(xiàng)的跟進(jìn)，確保應(yīng)收款及時(shí)收回，反饋異常應(yīng)收款;
3.負(fù)責(zé)申請(qǐng)供應(yīng)商成本支付流程，按合同要求付款;
4.根據(jù)客戶供平臺(tái)系統(tǒng)及倉庫數(shù)據(jù)，匯總每周、每月的經(jīng)營情況，以報(bào)表的形式輸出給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5.在結(jié)算系統(tǒng)中建立相對(duì)應(yīng)的結(jié)算數(shù)據(jù)，推動(dòng)系統(tǒng)化，自動(dòng)化的進(jìn)程;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常事務(wù)
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1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)資料的裝訂、保存、歸檔;
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1，負(fù)責(zé)總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳，對(duì)現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進(jìn)行檢查和審核
2，根據(jù)每天的收入及支出做出每月報(bào)表，做到帳實(shí)相符，及時(shí)編制每月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報(bào)表的，月底/初出具財(cái)務(wù)報(bào)告;網(wǎng)上報(bào)稅，
3，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、網(wǎng)上抄報(bào)稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認(rèn)證和保管，.查看費(fèi)用單進(jìn)行審核、開具發(fā)票，OP申請(qǐng)的費(fèi)用單確認(rèn)無誤進(jìn)行付款
4，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等往來賬的核對(duì)及賬務(wù)處理?！?/p>
5，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理
6，負(fù)責(zé)工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理
7，審核日常費(fèi)用開支，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬; .資金預(yù)算、審核單據(jù)、申請(qǐng)付款; 往來對(duì)賬，費(fèi)用報(bào)銷以及催款付款工作;發(fā)票的申領(lǐng)以及開具;應(yīng)收賬款控制，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報(bào)表，上報(bào)經(jīng)理;每月報(bào)稅以及其他同稅務(wù)機(jī)關(guān)往來工作;:運(yùn)用FMS(后期)銷賬; 開/購,編制憑證
8，負(fù)責(zé)每月發(fā)生的費(fèi)用、收支核算保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)每月的現(xiàn)金支出做出預(yù)算; 催收應(yīng)收賬款、核對(duì)每月應(yīng)收賬款余額及收入等事務(wù)，以及供應(yīng)商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結(jié)帳，負(fù)責(zé)各合作商和客戶的每月對(duì)賬; 利用FMS系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付表，對(duì)賬單，制作業(yè)績提成表，應(yīng)收賬款的催收工作，月底編制客戶對(duì)賬單，到賬后在FMS系統(tǒng)里進(jìn)行銷賬。
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1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，日常財(cái)務(wù)核算，供應(yīng)商結(jié)賬工作;
2、錄入、整理公司所有憑證，核對(duì)賬面庫存;
3、審核、分析費(fèi)用支出，包括各部門費(fèi)用及員工個(gè)人費(fèi)用;
4、核對(duì)收支單據(jù)，及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料;
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1、獨(dú)立處理發(fā)票并登記入賬，整理并裝訂憑證;
2、處理好企業(yè)年檢年報(bào)等事務(wù);
3、處理公司每月每季度申報(bào)繳稅、財(cái)務(wù)報(bào)表等申報(bào);
4、開具發(fā)票;
5、熟悉操作辦公軟件的應(yīng)用。
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1、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算;
2、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等，財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的申請(qǐng)及員工報(bào)銷工作，建立各種臺(tái)賬管理;
4、商品出入庫核算及盤點(diǎn)，往來賬務(wù)的核算，具備一定的核算能力;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
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1、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)、授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全、原始單據(jù)數(shù)字清楚、業(yè)務(wù)情況反映明確等;
2、認(rèn)真審核供應(yīng)商合同是否合法、合規(guī);
3、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，總帳調(diào)整對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告有重大影響的事項(xiàng);包含但不限于工資、社保、運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、房屋租賃等費(fèi)用的計(jì)提;
4、編制固定資產(chǎn)登記表，每月計(jì)算折舊金額，定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)實(shí)物;做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
5、及時(shí)、準(zhǔn)確編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等法定報(bào)表;
6、定期核對(duì)主要資產(chǎn)和負(fù)債的總帳和明細(xì)賬是否一致，嚴(yán)禁虛列、多列資產(chǎn)，負(fù)債，收入和費(fèi)用;
7、積極配合年度審計(jì)報(bào)告的完成;積極配合不定時(shí)的內(nèi)部審計(jì)要求;
8、完成企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等繳納;
9、負(fù)責(zé)完成企業(yè)年度匯算清繳的工作;完成企業(yè)工商年度公示、年度外匯申報(bào)和月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的提交等;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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