公司出納需要有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;工作細致認真，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

公司出納崗位職責范本1

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

公司出納崗位職責范本2

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發(fā)工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責范本3

1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責范本4

1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責范本5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責范本6

1、負責完工車輛的結算審查;

2、負責各項費用的收款;

3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責范本7

1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3、銀行存款余額對賬表;

4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

5、商票開票、承兌、臺帳管理;

6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內(nèi)部理財;

8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

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