總工會出納需要負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。以下是小編精心收集整理的總工會出納工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

總工會出納工作職責1

1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續(xù);

2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽

3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;

4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;

6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理支付和結算工作;

7、負責簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領用登記簿;

8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節(jié)表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。

10、按時完成領導指派的其他工作。

總工會出納工作職責2

1、負責日?，F金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;

2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關的事宜;

3、負責審核報銷憑證，保證各單據的合法性、準確性;

4、負責完成公司臨時布置的各項任務。

總工會出納工作職責3

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、核對現金日記賬

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

總工會出納工作職責4

日常費用的報銷;

填制付款申請、銀行付款單據;

編制現金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現金日記賬;

每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表，及時清理未達賬項;

妥善保管和使用財務各種票據;

外匯收支的網上申報;

參與在制產品、存貨的盤點;

廢料銷售的登記;

外匯收支業(yè)務的申報;

公司安排的其他工作。

總工會出納工作職責5

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

總工會出納工作職責6

1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定;

2、根據公司會計制度規(guī)定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業(yè)務，承兌匯票的收付業(yè)務);

3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;

4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;

5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;

6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;

7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;

8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);

9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

總工會出納工作職責7

一、現金收支和銀行收付款結算業(yè)務

二、根據公司規(guī)定進行各項費用的報銷審核

三、負責日常發(fā)票開具及每月的抄報稅

四、憑證編制及上級領導安排的其他工作

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