計劃財務部需要負責整理核對日常費用報銷單據，收付款及往來票據，單據，編制會計憑證;應收，應付賬款數據審核及相應報表的編制。以下是小編精心收集整理的計劃財務部職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

計劃財務部職責1

1.集團總部及各分、子公司銀行業(yè)務辦理：現(xiàn)金及銀行存款收支、外匯收付、銀行對賬單及銀行回單打印、網銀管理、核對銀行賬等;

2.按要求審核付款單據，編制收支表，并報送各分管負責人，按時編制收付憑證;

3.按要求匯總、報送資金周計劃，做好月末結賬工作;

4.領導交辦的其他工作。

計劃財務部職責2

1、根據工作方案協(xié)助企業(yè)公司開展工作

2、依據相關國家政策及準則，輔導企業(yè)提供相關資料并符合國家相關法律法規(guī)，規(guī)范工作流程

3、搜集客戶信息，出具公司產品文案設計并協(xié)助落地實施

計劃財務部職責3

1、審核費用憑證，確保原始單據的合法有效;根據公司發(fā)生的各種經濟業(yè)務進行憑證制作、復核、記賬。

2、 編制月度財務報表進行納稅申報并完成稅款繳納。

3、負責公司的資金調配，成本核算、會計核算和分析;編制月、季、年度財務情況說明分析，向領導報告公司經營情況。

4 、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作. 負責資金、資產的管理工作。

5、完成上級交給的其他相關工作

計劃財務部職責4

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

2、審查公司對外提供的會計資料;

3、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序;

4、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、計劃與成本費用計劃。

計劃財務部職責5

1、負責公司日常賬目登記整理，及時填制和審核記賬憑證;

2、負責明細賬及總賬等各種報表的數據錄入和整理;

3、負責銀行對賬及訂單采購對賬，用excel核對并處理各種賬單數據;

4、協(xié)助制作財務報表，提供全面詳細數據，正確計算收入和費用;

5、負責各部門日常報銷，登記和管理固定資產;

6、積極配合上級及協(xié)助其他部門完成交辦工作。

計劃財務部職責6

1、處理一般納稅人生產型企業(yè)賬務

2、日常費用報銷審核、賬務處理

3、熟練使用財務軟件，每月制作財務報表

4、熟悉行業(yè)稅務優(yōu)化處理

5、對企業(yè)資本運作、融資有一定的了解

計劃財務部職責7

1. 按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

2. 依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

3. 根據公司的報銷管理制度，嚴格審核費用報銷單據，做到手續(xù)齊備，單證齊全，保證其合理、合法、合規(guī);

4. 負責銀行業(yè)務對接工作，包括開戶、變更、注銷等，做到銀行賬戶的管理、網銀的管理、票據證照的管理工作;

5. 準確做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳;

6. 做好會計報表年終結算和企業(yè)年度匯算清繳工作，以及各公司的工商年檢工作;

7. 偶爾外勤：去銀行、稅務等機構送交材料。

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