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財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

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財(cái)務(wù)管理需要審核公司費(fèi)用報(bào)銷,以及對相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督,對費(fèi)用報(bào)銷中存在的問題進(jìn)行反饋、提出改進(jìn)意見;了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé),肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!

財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)1

1、按時(shí)編制月、季、年度會計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí);

2、根據(jù)會計(jì)制度,定期匯總會計(jì)憑證,并與科目明細(xì)賬核對相符;

3、企業(yè)管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,賬務(wù)處理符合制度規(guī)定,賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí);

4、每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算;

5、公司稅金合賬的登記和稅金的交納;

6、銀行、財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

7、公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

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1.負(fù)責(zé)貨幣資金核算,來往結(jié)算等工作;

2.網(wǎng)銀支付貸款、報(bào)銷款、工資;

3.登記每日現(xiàn)金銀行流水(日記賬);

4.轉(zhuǎn)賬單據(jù)、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)在財(cái)務(wù)總賬做憑證;

5.發(fā)票領(lǐng)購及開具;

6.負(fù)責(zé)辦公用品采購費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)報(bào)銷等工作。

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1、負(fù)責(zé)總賬報(bào)表的日常管理工作;

2、負(fù)責(zé)完善公司核算體系,建立全公司核算政策,指導(dǎo)規(guī)范公司的業(yè)務(wù)核算,確保公司各類業(yè)務(wù)核算合理規(guī)范,實(shí)施有效財(cái)務(wù)管理。

3、編制全公司合并報(bào)表及相關(guān)收入費(fèi)用分析,定期從財(cái)務(wù)角度對公司經(jīng)營活動的成果進(jìn)行分析,為管理層決策輸出有價(jià)值參考信息;

4、負(fù)責(zé)內(nèi)控流程梳理和工作流程優(yōu)化,及時(shí)更新財(cái)務(wù)日常制度,編制崗位操作手冊加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門工作專業(yè)度。負(fù)責(zé)科室團(tuán)隊(duì)建設(shè),做好內(nèi)部培訓(xùn),促進(jìn)財(cái)務(wù)人員專業(yè)水平提升。

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1、熟悉應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)處理工作,管理與監(jiān)督合營公司往來賬務(wù)及不良應(yīng)收賬務(wù);

2、協(xié)同往來主管及時(shí)快速的完成相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告與分析工作;

3、協(xié)調(diào)各合營公司日常財(cái)務(wù)相關(guān)工作溝通,梳理各公司往來報(bào)表與數(shù)據(jù)的時(shí)效性與準(zhǔn)確性;

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的相關(guān)工作。

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1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定和完善單位相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法。

2、負(fù)責(zé)成本管理,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算編制、下達(dá)、調(diào)整和分析,定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)單位課題研究、高新技術(shù)研發(fā)等研發(fā)費(fèi)用的歸集和加計(jì)扣除。

4、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人審核合同,根據(jù)業(yè)務(wù)合同進(jìn)度審核業(yè)務(wù)合同付款。

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1、協(xié)助做好自有資金管理,做好公司自有資金規(guī)劃,合理進(jìn)行資金分析及調(diào)配,提高資金使用效率;負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理,與各金融機(jī)構(gòu)、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、協(xié)助做好公司內(nèi)部成本費(fèi)用管理,負(fù)責(zé)具體草擬成本費(fèi)用管理相關(guān)財(cái)務(wù)制度,對相關(guān)費(fèi)用支出進(jìn)行審核及管理;

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理,做好公司稅收籌劃,組織開展日常稅務(wù)管理相關(guān)工作;及時(shí)了解、掌握國家及地方各項(xiàng)稅收政策,保持與財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好溝通;

4、做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的歸檔整理、數(shù)據(jù)庫管理工作;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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1、負(fù)責(zé)應(yīng)付管理,包括應(yīng)付對賬、材料付款審核等

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,包括固定資產(chǎn)年中及年末盤點(diǎn)、投資管理等

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)工作,包括抄報(bào)稅、年度匯算清繳、非貿(mào)付稅等

4、負(fù)責(zé)政策利用支持工作,包括對接政策公司、資料準(zhǔn)備

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為加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的會計(jì)工作秩序,提高會計(jì)工作水平,根據(jù)〈中華人民共和國會計(jì)法〉有關(guān)規(guī)定,參照〈國家會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范〉條例標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合〈企業(yè)會計(jì)制度〉有關(guān)內(nèi)容,以及廣州市睿捷經(jīng)貿(mào)咨詢顧問有限公司會計(jì)核算的具體要求,特制定了廣州市睿捷經(jīng)貿(mào)咨詢顧問有限公司會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。

一,財(cái)務(wù)會計(jì)管理的涵義

財(cái)務(wù)是指企業(yè)為達(dá)到既定目標(biāo)所進(jìn)行的籌集資金和運(yùn)用資金的活動。在管理經(jīng)營過程中,各類咨詢服務(wù)費(fèi),代辦服務(wù)費(fèi),各種兼營性服務(wù)的收入和相應(yīng)的開支等,就構(gòu)成了咨詢公司的資金運(yùn)行。

財(cái)務(wù)管理就是咨詢顧問公司資金運(yùn)行的管理,在資金運(yùn)行過程中,包括各類咨詢服務(wù)費(fèi),代辦服務(wù)費(fèi)等資金的籌集,使用,耗費(fèi),收入和分配。要按照政府有關(guān)規(guī)定,規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。

財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容有:對資金籌集運(yùn)用的管理,有償服務(wù)管理費(fèi)的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財(cái)務(wù)收支匯總平衡等等。

財(cái)務(wù)管理的任務(wù)是:

(一)籌集,管理資金

這就是要保證經(jīng)營的需要,加快資金周轉(zhuǎn),不斷提高資金運(yùn)用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。公司的主要經(jīng)濟(jì)來源是有償服務(wù)管理費(fèi)收入,要加強(qiáng)有償服務(wù)管理費(fèi)的收費(fèi)工作,做到應(yīng)收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項(xiàng)支出要妥善安排,嚴(yán)格控制,注意節(jié)約,防止浪費(fèi)。充分發(fā)揮資金的效果。

(二)經(jīng)濟(jì)核算

通過財(cái)務(wù)活動加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,改善經(jīng)營管理,降低成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(三)財(cái)務(wù)監(jiān)督

實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。公司的經(jīng)營,管理,服務(wù),必須依據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及財(cái)務(wù)計(jì)劃,對公司預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督,使資金的籌集合理合法,資金運(yùn)用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家,集體和個(gè)人三者的利益。同時(shí),要在分配收益上嚴(yán)格遵守國家規(guī)定,及時(shí)上繳各種稅金,彌補(bǔ)以前年度虧損,提取法定公積金,公益金,并向投資者分配利潤。

二,財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度

財(cái)務(wù)管理制度是公司內(nèi)部管理的重要制度,是保證有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化的一系列具體規(guī)定??煞譃橐韵聨最愔贫龋?/p>

(一)會計(jì)核算方法及憑證賬冊制度

(1)會計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止;

(2)會計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣;

(3)采用借貸復(fù)式計(jì)賬法,會計(jì)科目和核算方法以公司預(yù)算會計(jì)為主,結(jié)合實(shí)際,設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬,總分類賬,各項(xiàng)明細(xì)分類賬;

(4)原始憑證是計(jì)賬的依據(jù),財(cái)會人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備,合法,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字正確,日期和印章齊全,大,小寫相符等,不得有白條報(bào)賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記賬憑證,據(jù)以記賬;

(5)財(cái)會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負(fù)責(zé),賬簿的記載不得挖補(bǔ),涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應(yīng)使用鋼筆,不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì),采用劃線更正或紅線更正。憑證,賬冊應(yīng)根據(jù)專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關(guān)會計(jì)報(bào)表,賬冊,會計(jì)憑證保存年限按規(guī)定辦理;

(6)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票,現(xiàn)金收據(jù),票據(jù)等,動用時(shí)由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票,應(yīng)注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,除抵補(bǔ)現(xiàn)金庫存外,非經(jīng)銀行同意,不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用,嚴(yán)格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi),確保安全。對指定使用備用金的人員必須進(jìn)行定期檢查,核對,做好備用金的管理,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

①建立健全現(xiàn)金賬目,做到日清月結(jié),錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立"小金庫";

②對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項(xiàng),必須通過銀行結(jié)算。

(三)費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷制度

為了加強(qiáng)現(xiàn)金報(bào)銷管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律,對各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷擬定以下制度:

(1)差旅費(fèi)報(bào)銷制度;

(2)招待費(fèi)報(bào)銷制度;

(四)往來賬目清理制度

做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)結(jié)賬收款,摧收應(yīng)收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權(quán)債務(wù),應(yīng)查明原因,列出清冊。財(cái)會人員不能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

(五)會計(jì)報(bào)表制度

會計(jì)報(bào)表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分,其書寫報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟(jì)狀況和領(lǐng)導(dǎo)工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計(jì)劃的重要依據(jù)。所以,要保證報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報(bào)送及時(shí),手續(xù)完備。對年度結(jié)算報(bào)表,應(yīng)附有分析收支計(jì)劃執(zhí)行情況的說明。

三,財(cái)務(wù)管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置

公司的財(cái)務(wù)會計(jì)與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大致相同,根據(jù)公司的具體情況,人員可以靈活配備。財(cái)會部門一般可設(shè)置下列人員:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理,主管會計(jì),出納,統(tǒng)計(jì)員。

(二)財(cái)會人員的崗位職責(zé)

1、財(cái)會部經(jīng)理

(1)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé),組織公司的財(cái)會管理工作,當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀;

(2)每月,每季審核各種會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,寫出財(cái)務(wù)會計(jì)分析報(bào)表,送企業(yè)法人審閱;

(3)檢查,監(jiān)督管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

(4)審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);

(5)根據(jù)行業(yè)的具體特點(diǎn),依據(jù)財(cái)會管理有關(guān)法規(guī),政策,文件,制定財(cái)會管理具體制度和操作程序;

(6)組織擬定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核,修定;

(7)研究熟悉和實(shí)施相關(guān)的工商,財(cái)會及稅務(wù),物價(jià)等管理制度,運(yùn)用法律,行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。

2、主管會計(jì)

(1)向部門經(jīng)理負(fù)責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作;

(3)每月,每季按時(shí)做好各種會計(jì)報(bào)表,定期公布費(fèi)用收繳及使用情況;

(4)負(fù)責(zé)檢查,審核各下屬的收支賬目,向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況;

(5)檢查銀行,庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(6)按照行業(yè)特點(diǎn)和需要,分類計(jì)賬;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會工作。

3、出納

(1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付,銀行存款的存取,保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,銀行支票等;

(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)公司利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證,現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作;

(5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計(jì)作賬。

4、統(tǒng)計(jì)員(電腦員)

(1)及時(shí)統(tǒng)計(jì),存儲各種費(fèi)用收付資料,供主管會計(jì)參考;

(2)維護(hù)好電腦設(shè)備,保管好所有資料,對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改并存儲;

(3)及時(shí)輸入打印收費(fèi)通知單,保證費(fèi)用的按時(shí)收繳。

財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)9

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會計(jì)制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實(shí),樹立為客戶服務(wù)意識。

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

9、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

10、會計(jì)檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

12、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn):

1、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取 “借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者,不得再借款。

2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。

3、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

4、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費(fèi)用報(bào)銷:

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。

3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

5、補(bǔ)充說明

如報(bào)銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報(bào)銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)10

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫;

2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時(shí)核對庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;

3、保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票;

6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,并正確執(zhí)行;

8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會計(jì)憑證,登記總帳;

9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);

10、每月編制會計(jì)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,鉤稽關(guān)系清楚;

11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計(jì)檔案;

12、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款;

14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制;

15、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳;

16、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳;

17、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款;

18、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核;

19、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案;

20、進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益;

21、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算;

22、認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會議;

23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。


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