出納日常工作職責12篇
出納日常需要熟悉銀行結算業(yè)務、外匯相關知識及財務軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī);工作細致，有較強的責任心、有較好溝通協(xié)調能力及團隊協(xié)作精神。以下是小編精心收集整理的出納日常工作職責，下面小編就和大家分享。
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出納日常工作職責1
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;
7. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納日常工作職責2
1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;
3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。
出納日常工作職責3
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責4
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;
出納日常工作職責5
1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。
2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責6
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務。
出納日常工作職責7
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納日常工作職責8
1、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
出納日常工作職責9
1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;
4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;
7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。
出納日常工作職責10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納日常工作職責11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;
2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關工作任務;
出納日常工作職責12
1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;
2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負責登記公司賬目匯總、明細表;
4、辦理與銀行資金的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作;
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