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企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責

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企業(yè)現(xiàn)金出納需要依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款,并負責對所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結(jié)算。以下是小編精心收集整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責1

1、 零星現(xiàn)金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;

3、 sap中開具___,同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;

4、 開具電商線下金稅發(fā)票;

5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責2

1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬,每周提供核銷報表,每月編制對賬報告;

5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責3

1、負責盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責4

1、負責日?,F(xiàn)金收支的催收、管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責登記現(xiàn)金流水賬;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責5

1. 負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

2. 及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。

3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4. 辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項,核對銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。

5. 建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6. 準備足額現(xiàn)金,保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

8. 管理銀行賬戶,負責每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

9. 負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

10. 完成上級主管交辦的其他工作。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責6

1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;

2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;

4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預(yù)留資金,償還貸款;

6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù),提供其所需要資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責7

庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點與保管;

客戶簽收單復(fù)核存檔;

oa流程對應(yīng)系統(tǒng)訂單操作;


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