企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
企業(yè)現(xiàn)金出納需要依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款，并負(fù)責(zé)對所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進(jìn)行清點(diǎn)、核對、登記結(jié)算。以下是小編精心收集整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1
1、 零星現(xiàn)金報(bào)銷;
2、 報(bào)銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3、 sap中開具_(dá)__，同時(shí)導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤點(diǎn)并填報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、 參與部門存貨盤點(diǎn);
7、 裝訂憑證;
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)2
1、根據(jù)付款申請及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;
3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對賬報(bào)告;
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的催收、管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水賬;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)5
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2. 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6. 準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。
7. 配合總賬會計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8. 管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9. 負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會計(jì)主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;
6、配合會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)7
庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點(diǎn)與保管;
客戶簽收單復(fù)核存檔;
oa流程對應(yīng)系統(tǒng)訂單操作;