出納需要熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。以下是小編精心收集整理的出納負責什么工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納負責什么工作職責1

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，合同管理事宜

7、合公司同事完成日常文件處理等

8、完成老板交代的其它工作。

出納負責什么工作職責2

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務。

7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點、對賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實相符。

8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業(yè)務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內(nèi)、外部審計，各稅務、行政、執(zhí)法部門稽查。

12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納負責什么工作職責3

1負責公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納負責什么工作職責4

1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務系統(tǒng)核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負責什么工作職責5

1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

2、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;

4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成報稅、月單據(jù)及報表;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納負責什么工作職責6

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結(jié)算業(yè)務需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納負責什么工作職責7

1、負責案場收銀、開票;

2、統(tǒng)計銷售情況、報表;

3、做好銷售現(xiàn)場的認購、簽約、回款工作;

4、做好領導分配的其他各項工作。

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