出納崗位職責規(guī)范
出納崗位需要將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計憑證,負責處理公司財務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額,打印并整理全套中英文賬目;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責規(guī)范,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責規(guī)范1
1、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度,遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行;
2、定期檢查、監(jiān)督、考核財務(wù)的執(zhí)行情況,及時調(diào)整和控制的實施;
3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù),辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),及時進行賬務(wù)登記;
4、加強財務(wù)監(jiān)管,認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度;
5、搞好會計核算,及時提供真實的會計核算資料;組織經(jīng)濟活動分析,提出改進意見和建議,為公司 經(jīng)營決策提供依據(jù);
6、審核年、季、月度各種財務(wù)會計報表,搞好年度會計決算工作;
7、組織實施公司財務(wù)審計和會計稽核工作。
8、配合和執(zhí)行財務(wù)經(jīng)理下達的任務(wù)。
出納崗位職責規(guī)范2
1.審核員工費用、登記費用臺賬;
2.每周及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,及時報送;
3.銀盾管理及使用,資金調(diào)度及管理;
4.發(fā)票的開具、審核及管理;
5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表,完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
出納崗位職責規(guī)范3
1.熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項費用開支范圍和開支標準,保證??顚S?。
2.按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、收賬完備、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交;
4.開票,及時清理往來款項,協(xié)助部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符,按時納稅申報;
5.完成領(lǐng)導安排的其它工作等。
出納崗位職責規(guī)范4
1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬;
2、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、及時準確支付公司各項采購款及物流款及各項費用;
4、根據(jù)公司財務(wù)制度及會計憑證管理辦法及要求,對各部門員工費用報銷的規(guī)范性、合理合法性審核;
5、財務(wù)系統(tǒng)出納模塊處理及維護工作;
6、日常銀行賬戶管理,辦理各項銀行業(yè)務(wù)及對賬業(yè)務(wù);
7、做好節(jié)假日及日常資金計劃;
8、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事項,完成其他臨時性工作。
出納崗位職責規(guī)范5
1、負責日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責規(guī)范6
1:每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾,查賬,與部門內(nèi)勤核賬,正確填入本公司系統(tǒng);
2:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,領(lǐng)導批準,開銀行承兌匯票,商業(yè)匯票,開具保證金和保函;
3:刷POS機,收POS機單據(jù),填入本公司系統(tǒng);
4:審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;
5:開具本公司支票,根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款,并填入本公司系統(tǒng);
6:做本公司現(xiàn)金日記賬,每天盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);
7:承擔監(jiān)察職責,積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;
8:堅持出納原則,獨立客觀公正地進行各項核算;
出納崗位職責規(guī)范7
1、準確、及時完成日常資金收付;
2、按要求對資金收支進行統(tǒng)計;
3、與銀行溝通,處理境內(nèi)外銀行相關(guān)問題;
4、負責境內(nèi)公司基礎(chǔ)的納稅申報工作及境內(nèi)外公司基礎(chǔ)的發(fā)票開具工作;
5、負責印章管理及財務(wù)檔案管理工作;
6、對崗位相關(guān)工作的流程制度、操作手冊進行完善;
7、其他上級交辦的臨時性工作。
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