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崗位職責出納具體內(nèi)容

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出納需要具有高度的責任感與團隊合作精神、具有較強的敬業(yè)精神和良好的職業(yè)道德,了解國家稅法等相關法律法規(guī),遵守國家相應的法律、法規(guī);以下是小編精心收集整理的崗位職責出納具體內(nèi)容,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

崗位職責出納具體內(nèi)容1

1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度,準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務;

2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款,確保賬實相符;

3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現(xiàn)金和銀行的收支;

5、協(xié)助完成納稅申報,辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

崗位職責出納具體內(nèi)容2

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位職責出納具體內(nèi)容3

1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

3、對報銷憑證的及時審核,完成報銷工作;

4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;

5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;

6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

7、領導交代的其他工作;

崗位職責出納具體內(nèi)容4

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結算業(yè)務。

2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。

4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

崗位職責出納具體內(nèi)容5

1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記,資金報表統(tǒng)計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù),月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部,做好資金報表分類整理工作,進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結,做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);

6.配合各業(yè)務部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

崗位職責出納具體內(nèi)容6

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬,做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性,及時完整支付;

4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核,及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接,做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

崗位職責出納具體內(nèi)容7

1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結;

2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù),并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;

3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表,及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

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