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崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容

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出納需要具有高度的責(zé)任感與團(tuán)隊(duì)合作精神、具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和良好的職業(yè)道德,了解國家稅法等相關(guān)法律法規(guī),遵守國家相應(yīng)的法律、法規(guī);以下是小編精心收集整理的崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容,希望對(duì)你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容1

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款,確保賬實(shí)相符;

3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

5、協(xié)助完成納稅申報(bào),辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容2

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容3

1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

3、對(duì)報(bào)銷憑證的及時(shí)審核,完成報(bào)銷工作;

4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實(shí)相符;

5、及時(shí)審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;

6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容4

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容5

1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記,資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù),月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);

3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;

4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部,做好資金報(bào)表分類整理工作,進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);

6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容6

1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬,做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,及時(shí)完整支付;

4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核,及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接,做好相關(guān)印章的保管工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)出納具體內(nèi)容7

1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);

2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單,及時(shí)核對(duì)銀行余額;

3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表,及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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