出納的職責權限范圍

時間：2024-02-13 05:05:56 思欣20由分享

出納需要按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務;以下是小編精心收集整理的出納的職責權限，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納的職責權限1

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、獨立完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的職責權限2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納的職責權限3

辦理銀行結算、對賬，銀行回單打印;

按會計要求錄入收、付款憑證;

負責開具各項票據(jù);

費用報銷、支付款項時核查報銷單據(jù)與付款信息;

負責和銀行或其他機構的工作安排;

負責現(xiàn)場現(xiàn)金收付核對;

完成上級主管交辦的其他工作。

出納的職責權限4

1、負責發(fā)票購買、發(fā)票開具、發(fā)票信息登記以及發(fā)票的郵寄;

2、負責錄入憑證，打印并裝訂成冊;

3、負責外出辦理銀行、稅務的相關事宜;

4、協(xié)助財務經(jīng)理，完成其交辦的其他工作。

出納的職責權限5

1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的財務管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算。

2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

出納的職責權限6

★ 協(xié)助完成財務單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷;

★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);

★ 申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況;

★協(xié)助行政/財務主管完成其他日常事務性工作;

出納的職責權限7

1、負責按照國家相關法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結算業(yè)務;

2、負責根據(jù)審核批準的報銷單，報銷費用;

3、負責編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;

4、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財務保險柜的安全使用;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。